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平衡型(混合型) 僅供已投資者參考
全球核心策略基金 - 年配息-歐元-A股
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
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最新淨值 2024/04/18
11.41 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.09%
近1年最高淨值 2024/04/01
11.80
近1年平均淨值
10.64
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近1年
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基本資料
| 基金成立日 | 2007/10/25 | 投資標的 | 普通股及債券 |
|---|---|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2008/02/21 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金規模 | 11億零5佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 盧森堡 |
| 風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FGAYDSE LX |
| 波動風險 | 11.68% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 資本利得為主 |
| 投資地區 | 全球 | ||
| 對應指數 | - | ||
| 手續費 | 3.00% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 管理費/經理費 | 1.000% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
| 基金成立日 | 2007/10/25 |
|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2008/02/21 |
| 基金規模 | 11億零5佰萬美元 (2024/03/28) |
| 風險等級 | RR3(穩健型) |
| 波動風險 | 11.68% (理柏三年期原幣別) |
| 投資標的 | 普通股及債券 |
| 計價幣別 | 歐元 |
| 註冊國家 | 盧森堡 |
| 彭博代號 | FGAYDSE LX |
| 投資政策 | 資本利得為主 |
| 投資地區 | 全球 |
| 對應指數 | - |
| 手續費 | 3.00% |
| 管理費/經理費 | 1.000% |
| 最低 申購金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 最低 申購金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
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基金經理人
馬雷娜‧霍弗希特 (Marzena Hofrichter)
- 富蘭克林坦伯頓解決方案團隊基金經理人，研究及分析歐洲股票及固定收益資產，以及歐洲、北美及全球地區的多元資產策略。研究範圍亦廣及全球股票型基金。
- 2010年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，之前曾任職於晨星公司的基金分析師，以及安聯環球平衡型和全球股票團隊之助理經理人。
- 2004年取得華沙經濟大學(SGH)金融與銀行碩士學位、擁有特許財務分析師執照(CFA)。
懷利．托列特 (Wylie Tollette)
- 執行副總裁、富蘭克林投資方案團隊客戶投資方案主管。
- 管理監督多元資產平台客戶投資方案發展與投資組合管理團隊，其團隊與全球分銷團隊在多元資產方案上密切合作。
- 在加入富蘭克林坦伯頓之前，Tollette 先生曾擔任 CalPERS 的首席運營投資官，該公司在美國是最大的固定收益公共養老基金。Tollette 先生在富蘭克林工作近 20 年，包括擔任績效分析和投資風險團隊，負責協同定義、衡量和管理所有富蘭克林鄧普頓產品和客戶的投資風險和績效。
- 擁有加州大學戴維斯分校的學士學位和倫敦大學的金融理學碩士學位。是特許金融分析師 (CFA) 持證人，並且是薩克拉門托和舊金山 CFA 協會的成員。他還持有註冊會計師（非在職）稱號，是美國註冊會計師協會的成員。
湯瑪士‧尼爾森 (Thomas Nelson)
- 資深副總裁，富蘭克林投資方案團隊投資組合管理董事，也是投資策略與研究委員會成員，也是多個投資組合的經理人。
- 於 2007 年加入富蘭克林坦伯頓投資公司，並在加入公司後共同創立了該公司的量化研究服務集團。在這之前，Nelson 先生於 1991 年至 2007 年在 Bloomberg LP 工作，擔任美洲市場專家團隊的經理。
- 擁有學士學位。特拉華大學會計專業。他是特許金融分析師 (CFA) 特許持有人和特許另類投資分析師 (CAIA) 特許持有人。也是 CFA 協會、紐約證券分析師協會和特許另類投資分析師協會的成員。
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