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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/02/21
基金規模 13億8仟7佰萬美元
最近一年高點 11.34 (2021/10/21)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 普通股為主
波動風險 13.23(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
4.84 -1.03 -0.31 13.63
2年 3年 5年 10年
-0.47 -2.79 7.92 51.12
(台幣別,至2021/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
-9.02 14.09 -5.50 -3.75 10.32
2015 2014 2013 2012 2011
4.87 11.48 12.71 14.31 -1.76
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
1.60 2.11 1.75 1.34 1.15
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $62,236$126,639
3年5年
$186,350$307,051
(每月投資新台幣5000元,至2021/09/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 梅伊‧童
簡 介:
富蘭克林坦伯頓基金集團多元資產投資組合經理。
‧現任富蘭克林坦伯頓基金集團多元資產團隊投資組合經理,負責全球、多元資產投資策略及擔任基金經理人。
‧2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,之前曾任職於富亞投資管理公司Voya Investment Management擔任多元資產投資管理團隊主管。
‧於美國波士頓大學取得學士學位、哥倫比亞商學院取得工商管理碩士,為美國特許財務分析師CFA持照人。
經理人: 馬雷娜˙霍弗希特
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓解決方案團隊基金經理人,研究及分析歐洲股票及固定收益資產,以及歐洲、北美及全球地區的多元資產策略。研究範圍亦廣及全球股票型基金。
‧ 2010年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,之前曾任職於晨星公司的基金分析師,以及安聯環球平衡型和全球股票團隊之助理經理人。
‧ 2004年取得華沙經濟大學(SGH)金融與銀行碩士學位、擁有特許財務分析師執照(CFA)。