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平衡型(混合型) 僅供已投資者參考
全球核心策略基金 - 累積型-美元-A股
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
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最新淨值 2024/04/25
14.62 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.06 / -0.41%
近1年最高淨值 2024/03/27
15.22
近1年平均淨值
13.83
平衡型(混合型)
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最新淨值
2024/04/25
14.62 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.06 / -0.41%
近1年
最高淨值
15.22 (2024/03/27)
近1年
平均淨值
13.83
停止交易
資產分配(%) (2024/03/31)
股票
61.57%
固定收益
33.13%
現金及約當現金
5.30%
債券配置 (2024/03/31)
到期殖利率 (註1)
6.48%
平均存續期間
6.38 years
平均到期年限
8.66 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資國家(%) (2024/03/31)
主要投資標的(%) (2024/03/31)
輝達 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP
3.82%
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP
3.16%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC
3.05%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC
2.36%
勞斯萊斯控股 (英國 資本設備) ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1.64%
Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC
1.28%
(美國 軟體服務業) SERVICENOW INC
1.16%
萬事達卡 (美國 金融服務) MASTERCARD INC
1.08%
目標百貨公司 (美國 零售業) TARGET CORP
0.99%
艾司摩爾控股公司 (荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV
0.99%
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