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投資國家2021/09/30
南韓 17.20
印尼 12.11
巴西 10.39
日本 8.63
迦納 6.34
阿根廷 5.90
新加坡 5.46
墨西哥 5.06
哥倫比亞 4.85
其他國家 16.18
現金及約當現金 7.89
主要幣別分配2021/09/30
韓元 21.21
日圓 14.64
人民幣 13.26
印度盧比 12.68
印尼盾 12.11
加拿大元 11.91
挪威克朗 11.51
美元 -18.46
歐元 -33.15
其他 54.29

主要投資標的2021/09/30
Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 7.13
Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 6.11
Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 3.68
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 3.42
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 3.20
Government of Mexico, senior bond, M, 8.00%, 12/07/23 3.19
Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26 2.78
Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24 2.60
Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 2.53
Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 2.34
資產分配2021/09/30
固定收益 92.11
現金及約當現金 7.89
債券配置2021/09/30
到期殖利率 6.76%
平均存續期間 2.06 years
平均到期年限 2.51 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/09/30
AAA 10.63
AA 17.20
A 8.63
BBB 23.74
BB 12.58
B 12.61
CCC 6.28
其他 0.44
現金及約當現金 7.89
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團