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投資國家2020/05/31
日本 30.52
墨西哥 15.92
南韓 9.78
巴西 8.03
印尼 7.14
阿根廷 5.18
迦納 4.25
現金及約當現金和其他 19.18
主要幣別分配2020/05/31
日圓 59.69
美元 50.60
挪威克朗 9.48
瑞典克朗 8.20
瑞士法郎 8.01
印尼盾 7.14
阿根廷披索 5.18
澳幣 -19.93
歐元 -36.40

主要持股明細2020/05/31
韓國公債, 1.375%, 12/10/29 7.16
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 4.23
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 4.17
印尼公債, 8.25%, 7/15/21 3.41
巴西公債, 10.00%, 1/01/21 2.90
巴西公債, 7/01/20 2.45
墨西哥公債, 8.00%, 12/07/23 2.34
墨西哥公債, 8.00%, 6/11/20 1.78
韓國公債, 1.375%, 9/10/21 1.60
阿根廷公債,通膨連結, 1.20%, 3/18/22 1.49
資產分配2020/05/31
固定收益 86.74
現金及約當現金 13.26
債券配置2020/05/31
平均存續期間 1.48 Years
平均到期年限 1.77 Years
平均債信評等 A-
註: 平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2020/05/31
AAA 2.45
AA 9.78
A 30.52
BBB 25.49
BB 8.03
B 4.25
其他 6.22
現金及約當現金 13.26
註:其他可能包含:CCC級(含)以下、未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團