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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/07 9.78 2020/07/24 9.95 2020/07/10 10.31
2020/08/06 9.72 2020/07/23 9.94 2020/07/09 10.28
2020/08/05 9.75 2020/07/22 9.92 2020/07/08 10.25
2020/08/04 9.79 2020/07/21 9.99 2020/07/07 10.32
2020/08/03 9.81 2020/07/20 10.06 2020/07/06 10.29
2020/07/31 9.77 2020/07/17 10.10 2020/07/03 10.31
2020/07/30 9.77 2020/07/16 10.15 2020/07/02 10.34
2020/07/29 9.85 2020/07/15 10.14 2020/07/01 10.34
2020/07/28 9.91 2020/07/14 10.16 2020/06/30 10.33
2020/07/27 9.86 2020/07/13 10.23 2020/06/29 10.34