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股票型 得獎基金 匯集天然資源和整合商機的投資天地

東歐基金

Templeton Eastern Europe Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

15.60 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.11 / 0.71%

近1年最高淨值 2024/02/23

15.81

近1年平均淨值

13.18
  • 註:本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價,目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易,同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」),「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用,不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請;本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%:38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位,分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
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最新淨值

2024/03/28
15.60 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.11 / 0.71%

近1年

最高淨值

15.81 (2024/02/23)

近1年

平均淨值

13.18
  • 註:本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價,目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易,同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」),「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用,不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請;本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%:38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位,分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

資產分配(%) (2024/02/29)

股票

97.33%

現金及約當現金

2.67%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

(波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA

7.22%

波蘭銀行 (波蘭 銀行) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA

6.32%

(匈牙利 銀行) OTP BANK NYRT

5.36%

哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC

4.09%

喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC

3.90%

(希臘 消費性服務業) OPAP SA

3.90%

(波蘭 保險) POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

3.79%

(波蘭 消費耐久財) ALLEGRO.EU SA

3.62%

(希臘 金融) EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA

3.53%

(波蘭 快遞服務) INPOST SA

3.35%

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