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東歐基金 - 累積型-美元-A股
Templeton Eastern Europe Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/19
15.68 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.10 / 0.64%
近1年最高淨值 2024/04/08
16.28
近1年平均淨值
13.44
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
股票型
東歐基金
Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
最新淨值
2024/04/19
15.68 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.10 / 0.64%
近1年
最高淨值
16.28 (2024/04/08)
近1年
平均淨值
13.44
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
單筆台幣累積報酬率(%)
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 | 26.98 | 52.39 | -25.88 | -42.10 | -35.77 | -38.39 | -49.26 |
| 3個月 | 12.42 |
|---|---|
| 6個月 | 26.98 |
| 1年 | 52.39 |
| 2年 | -25.88 |
| 3年 | -42.10 |
| 5年 | -35.77 |
| 10年 | -38.39 |
| 成立至今 | -49.26 |
(至2024/03/31，資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
單年原幣報酬率(%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 | -70.43 | 23.48 | -7.78 | 33.81 | -24.78 | 34.11 | 16.61 | -5.89 | -29.18 |
| 2023 | 39.94 |
|---|---|
| 2022 | -70.43 |
| 2021 | 23.48 |
| 2020 | -7.78 |
| 2019 | 33.81 |
| 2018 | -24.78 |
| 2017 | 34.11 |
| 2016 | 16.61 |
| 2015 | -5.89 |
| 2014 | -29.18 |
(資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
歷史淨值查詢
自訂區間
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台幣定期定額累積投資成果
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 累積金額 | $74157 | $133445 | $165621 | $243621 |
| 時間 | 累積金額 |
|---|---|
| 1年 | $74157 |
| 2年 | $133445 |
| 3年 | $165621 |
| 5年 | $243621 |
(每月投資新台幣5000元，至2024/03/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、於例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效不代表未來績效之保證。)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
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