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投資國家2021/09/30
印度 21.28
印尼 20.31
南韓 16.77
中國 11.87
泰國 5.92
馬來西亞 4.46
新加坡 4.23
斯里蘭卡 1.09
貨幣衍生性商品 -0.24
現金及約當現金 14.31
主要幣別分配2021/09/30
印度盧比 21.28
印尼盾 20.31
韓元 19.32
人民幣 18.30
新加坡幣 17.39
日圓 6.41
泰銖 5.92
越南盾 5.60
美元 -15.90
其他 1.37

主要投資標的2021/09/30
Government of India, senior note, 7.26%, 1/14/29 9.15
Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 8.47
Government of China, 2.64%, 8/13/22 6.42
Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23 6.24
Government of India, senior bond, 8.20%, 9/24/25 6.15
Government of Indonesia, senior bond, FR39, 11.75%, 8/15/23 6.03
Government of India, senior note, 7.27%, 4/08/26 5.98
Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25 4.94
Government of Malaysia, senior note, 3.882%, 3/10/22 4.46
Government of Singapore, senior bond, 3.00%, 9/01/24 4.23
資產分配2021/09/30
固定收益 85.69
現金及約當現金 14.31
債券配置2021/09/30
到期殖利率 3.32%
平均存續期間 2.26 years
平均到期年限 2.59 years
平均債信評等 A
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/09/30
AAA 4.23
AA 16.77
A 16.33
BBB 47.51
CCC 1.09
其他 -0.24
現金及約當現金 14.31
註:其他含不適用評等之證券 。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團