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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 3億8仟2佰萬美元
最近一年高點 11.11 (2018/11/30)
基金類型 債券型
投資標的 政府債為主、公司債為輔
波動風險 4.88(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

●現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
  期爭取匯兌收益及較高債留之空間。
政府債券為多
  透明度高、流動性較佳,基金持有債券平均債信評等位於「A」水準(截至2019/9/30)(註1)。
●側重高殖利率債市
  印尼和印度公債殖利率於亞洲中屬偏高水準,為基金前兩大持債國。
●基金得獎
  2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。(註2)
經理團隊得獎
  榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Best of the Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底)

註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏:獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.89 -4.06 -3.09 1.28
2年 3年 5年 10年
0.48 2.25 -4.81 11.68
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-1.42 5.56 1.89 -8.66 2.39
2013 2012 2011 2010 2009
-2.99 10.41 -0.56 11.34 23.25
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
5.47 5.24 4.99 3.78 2.95
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 維克‧阿胡亞
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓國際債券部門的經理人與分析師。
‧ 負責研究總體經濟趨勢,以及亞洲新興市場的經濟及金融體系發展。
‧ 2006年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於固定收益市場的投資研究經驗超過13年。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,阿胡亞先生曾任職的公司包括:印度科塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)研究與資產配置部門副總裁、標準普爾聯屬公司-印度CRISIL評等公司之研究部門,以及ING Vysya保險公司的投資部門。
‧ 於印度孟買大學取得商學院學士及財務碩士學位。
基金警語
本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。