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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 9.40 2021/10/08 9.32 2021/09/24 9.44
2021/10/21 9.38 2021/10/07 9.37 2021/09/23 9.46
2021/10/20 9.40 2021/10/06 9.36 2021/09/22 9.44
2021/10/19 9.39 2021/10/05 9.38 2021/09/21 9.44
2021/10/18 9.35 2021/10/04 9.39 2021/09/20 9.44
2021/10/15 9.38 2021/10/01 9.41 2021/09/17 9.46
2021/10/14 9.37 2021/09/30 9.40 2021/09/16 9.48
2021/10/13 9.34 2021/09/29 9.37 2021/09/15 9.51
2021/10/12 9.30 2021/09/28 9.39 2021/09/14 9.49
2021/10/11 9.31 2021/09/27 9.43 2021/09/13 9.49
基金警語
本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。