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全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 公債為主、多元持幣的全球債券基金

全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

25.58 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.06 / -0.23%

近1年最高淨值 2023/04/13

27.02

近1年平均淨值

25.72
債券型

全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund

公債為主、多元持幣的全球債券基金

最新淨值

2024/03/28
25.58 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.06 / -0.23%

近1年

最高淨值

27.02 (2023/04/13)

近1年

平均淨值

25.72

債券配置 (2024/02/29)

到期殖利率 (註1)

4.61%

平均存續期間

5.86 years

平均到期年限

5.92 years

平均債信評等 (註2)

A

(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券,但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。

投資國家(%) (2024/02/29)

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

資產分配(%) (2024/02/29)

固定收益

90.28%

現金及約當現金

9.72%

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA

15.92%

AA

18.91%

A

15.96%

BBB

32.32%

BB

7.46%

CCC

1.34%

其他

-1.63%

現金及約當現金

9.72%

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策,導致其分佈暫時呈現負值。

註:其他含不適用評等之證券 。

主要投資標的(%) (2024/02/29)

(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33

5.44%

(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28

5.32%

(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27

3.62%

(澳洲 州政府債) New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33

3.49%

(新加坡 公債) Singapore Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2.625%, 8/01/32

2.93%

(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33

2.92%

(澳洲 州政府債) Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.25%, 9/15/33

2.87%

(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29

2.52%

(澳洲 州政府債) Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34

2.33%

(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/25

2.28%

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