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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/10 28.84 2020/06/26 28.77 2020/06/12 28.64
2020/07/09 28.77 2020/06/25 28.79 2020/06/11 28.70
2020/07/08 28.77 2020/06/24 28.77 2020/06/10 28.62
2020/07/07 28.74 2020/06/23 28.81 2020/06/09 28.60
2020/07/06 28.72 2020/06/22 28.73 2020/06/08 28.52
2020/07/03 28.68 2020/06/19 28.81 2020/06/05 28.37
2020/07/02 28.73 2020/06/18 28.81 2020/06/04 28.40
2020/07/01 28.73 2020/06/17 28.77 2020/06/03 28.45
2020/06/30 28.67 2020/06/16 28.66 2020/06/02 28.47
2020/06/29 28.68 2020/06/15 28.58 2020/06/01 28.66
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。