基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 + 立即申購 >
Line
投資國家2019/12/31
日本 23.95
墨西哥 14.04
巴西 13.40
印度 10.35
印尼 9.38
南韓 7.13
阿根廷 3.61
迦納 3.18
現金及其他 14.96
主要幣別分配2019/12/31
美元 57.55
日圓 48.62
巴西里拉 10.80
印尼盾 9.38
挪威克朗 6.65
瑞典克朗 5.68
瑞士法郎 5.50
澳幣 -18.65
歐元 -35.60

主要持股明細2019/12/31
印度公債, 7.68%, 12/15/23 3.75
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 3.20
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 3.18
韓國公債, 2.00%, 3/10/21 2.89
巴西公債, 10.00%, 1/01/21 2.78
巴西公債, 10.00%, 1/01/23 2.61
印尼公債, 8.375%, 3/15/24 2.51
印尼公債, 8.25%, 7/15/21 2.49
巴西公債, 10.00%, 1/01/25 2.31
印尼公債, 8.375%, 9/15/26 2.24
資產分配2019/12/31
固定收益 85.61
現金及約當現金 14.39
債券配置2019/12/31
平均存續期間 -1.16 Years
平均到期年限 1.34 Years
平均債信評等 A-
註: 平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2019/12/31
AAA 1.32
AA 7.13
A 37.99
BBB 22.02
BB 13.40
B 3.18
其他 0.57
現金及約當現金 14.39
註:其他可能包含:CCC級(含)以下、未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團