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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 8.49 2022/06/10 8.86 2022/05/27 9.14
2022/06/23 8.46 2022/06/09 8.98 2022/05/26 9.05
2022/06/22 8.49 2022/06/08 9.05 2022/05/25 9.05
2022/06/21 8.56 2022/06/07 9.16 2022/05/24 9.05
2022/06/20 8.57 2022/06/06 9.18 2022/05/23 9.08
2022/06/17 8.57 2022/06/03 9.22 2022/05/20 9.01
2022/06/16 8.62 2022/06/02 9.24 2022/05/19 8.99
2022/06/15 8.74 2022/06/01 9.18 2022/05/18 8.91
2022/06/14 8.67 2022/05/31 9.20 2022/05/17 9.00
2022/06/13 8.70 2022/05/30 9.20 2022/05/16 8.92