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投資國家2019/12/31
巴西 21.80
墨西哥 11.25
印尼 10.47
印度 10.45
阿根廷 5.55
哥倫比亞 5.48
迦納 5.34
泰國 5.24
其他 4.35
現金及約當現金 20.07
主要幣別分配2019/12/31
美元 33.91
日圓 27.70
巴西里拉 21.80
印尼盾 10.47
哥倫比亞比索 5.48
迦納幣 5.34
澳幣 -11.08
歐元 -16.03

主要持股明細2019/12/31
巴西公債, 10.00%, 1/01/27 10.80
巴西公債, 7/01/21 4.56
巴西公債, 10.00%, 1/01/23 2.31
印尼公債, 7.00%, 5/15/22 2.22
印度公債, 7.68%, 12/15/23 2.05
印尼公債, 5.625%, 5/15/23 1.97
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 1.74
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 1.72
墨西哥公債, 8.00%, 12/07/23 1.66
泰國央行公債, 1.77%, 3/27/20 1.65
資產分配2019/12/31
固定收益 79.93
現金及約當現金 20.07
債券配置2019/12/31
平均存續期間 1.13 Years
平均到期年限 2.67 Years
平均債信評等 BBB
註: 平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2019/12/31
AAA 0.16
A 9.65
BBB 33.24
BB 21.80
B 11.09
其他 3.99
現金及約當現金 20.07
註:其他可能包含:CCC級(含)以下、未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團