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投資國家2021/09/30
印尼 15.83
哥倫比亞 12.98
智利 9.55
迦納 8.58
巴西 8.36
印度 7.57
埃及 7.31
厄瓜多爾 7.24
阿根廷 6.74
其他國家 11.00
現金及約當現金 4.84
主要幣別分配2021/09/30
印度盧比 20.78
人民幣 18.80
印尼盾 15.83
哥倫比亞披索 15.30
智利披索 14.91
俄羅斯盧布 10.50
迦納幣 8.58
巴西里拉 8.36
美元 -29.63
其他幣別 16.58

主要投資標的2021/09/30
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 5.75
Government of Indonesia, senior bond, FR61, 7.00%, 5/15/22 5.55
Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15/23 5.41
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3/01/25 5.35
Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 4.79
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Reg S, 4.00%, 3/01/23 4.20
Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 3.19
India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 5.15%, 11/09/25 2.89
Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.00%, 5/04/22 2.73
Government of India, senior note, 7.59%, 1/11/26 2.58
資產分配2021/09/30
固定收益 95.16
現金及約當現金 4.84
債券配置2021/09/30
到期殖利率 8.96%
平均存續期間 2.72 years
平均到期年限 3.41 years
平均債信評等 BB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/09/30
AAA 0.38
A 9.55
BBB 41.46
BB 10.64
B 23.90
CCC 9.38
CC 0.14
其他 -0.28
現金及約當現金 4.84
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團