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投資國家2019/09/30
巴西 21.76
印度 10.40
墨西哥 10.30
印尼 9.88
迦納 5.58
哥倫比亞 5.03
泰國 4.93
阿根廷 4.85
其他 5.19
現金及約當現金 22.08
主要幣別分配2019/09/30
美元 33.09
日圓 27.06
巴西里拉 22.15
印尼盾 9.88
墨西哥披索 6.17
迦納幣 5.58
澳幣 -10.42
歐元 -15.06

主要持股明細2019/09/30
巴西公債, 10.00%, 1/01/27 9.53
巴西公債, 7/01/21 4.38
印尼公債, 7.00%, 5/15/22 2.13
印度公債, 7.68%, 12/15/23 2.06
巴西公債, 10.00%, 1/01/23 2.05
印尼公債, 5.625%, 5/15/23 1.89
巴西公債, 7/01/20 1.86
泰國央行公債, 1.77%, 3/27/20 1.55
印度公債, 8.08%, 8/02/22 1.52
巴西公債, 10.00%, 1/01/29 1.38
資產分配2019/09/30
固定收益 77.92
現金及約當現金 22.08
債券配置2019/09/30
平均存續期間 0.67 Years
平均到期年限 2.55 Years
平均債信評等 BBB
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團