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投資國家2020/05/31
巴西 18.85
墨西哥 14.06
印尼 9.33
美國* 7.99
阿根廷 7.56
迦納 7.12
哥倫比亞 7.00
泰國 6.83
其他 7.32
現金及約當現金 13.94
*主要為美國國庫券
主要幣別分配2020/05/31
美元 37.50
日圓 36.67
印尼盾 9.33
阿根廷披索 7.56
迦納幣 7.12
哥倫比亞披索 7.00
墨西哥披索 5.14
澳幣 -15.64

主要持股明細2020/05/31
巴西公債, 7/01/20 6.24
巴西公債, 7/01/21 4.98
巴西公債, 10/01/20 4.54
墨西哥公債, 8.00%, 12/07/23 3.29
墨西哥公債, 6.50%, 6/09/22 2.94
印尼公債, 7.00%, 5/15/22 2.91
印尼公債, 5.625%, 5/15/23 2.59
墨西哥公債, 7.25%, 12/09/21 2.18
泰國央行公債, .90%, 2/24/22 2.16
阿根廷公債,通膨連結, 1.20%, 3/18/22 2.06
資產分配2020/05/31
固定收益 86.06
現金及約當現金 13.94
債券配置2020/05/31
平均存續期間 1.4 Years
平均到期年限 1.82 Years
平均債信評等 BBB
註: 平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2020/05/31
AAA 8.19
BBB 42.31
BB 18.85
B 9.91
其他 6.80
現金及約當現金 13.94
註:其他可能包含:CCC級(含)以下、未評等、不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團