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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/05/28 6.04 2020/05/14 5.94 2020/04/30 6.00
2020/05/27 6.04 2020/05/13 5.95 2020/04/29 6.00
2020/05/26 6.02 2020/05/12 5.94 2020/04/28 5.92
2020/05/25 6.01 2020/05/11 5.94 2020/04/27 5.88
2020/05/22 6.01 2020/05/08 5.95 2020/04/24 5.90
2020/05/21 5.99 2020/05/07 6.00 2020/04/23 5.92
2020/05/20 5.98 2020/05/06 6.01 2020/04/22 5.94
2020/05/19 5.95 2020/05/05 6.00 2020/04/21 5.97
2020/05/18 5.95 2020/05/04 6.02 2020/04/20 5.98
2020/05/15 5.94 2020/05/01 5.99 2020/04/17 6.00