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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/10/22 5.26 2021/10/08 5.28 2021/09/24 5.37
2021/10/21 5.25 2021/10/07 5.33 2021/09/23 5.39
2021/10/20 5.29 2021/10/06 5.33 2021/09/22 5.40
2021/10/19 5.29 2021/10/05 5.32 2021/09/21 5.40
2021/10/18 5.29 2021/10/04 5.32 2021/09/20 5.40
2021/10/15 5.30 2021/10/01 5.34 2021/09/17 5.43
2021/10/14 5.29 2021/09/30 5.32 2021/09/16 5.45
2021/10/13 5.30 2021/09/29 5.31 2021/09/15 5.48
2021/10/12 5.28 2021/09/28 5.32 2021/09/14 5.45
2021/10/11 5.28 2021/09/27 5.35 2021/09/13 5.46