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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/07 6.02 2020/07/24 6.04 2020/07/10 6.07
2020/08/06 6.04 2020/07/23 6.02 2020/07/09 6.04
2020/08/05 6.04 2020/07/22 6.00 2020/07/08 6.05
2020/08/04 6.03 2020/07/21 6.00 2020/07/07 6.08
2020/08/03 6.03 2020/07/20 5.99 2020/07/06 6.09
2020/07/31 6.02 2020/07/17 6.01 2020/07/03 6.05
2020/07/30 6.04 2020/07/16 6.02 2020/07/02 6.07
2020/07/29 6.06 2020/07/15 6.04 2020/07/01 6.05
2020/07/28 6.05 2020/07/14 6.05 2020/06/30 6.05
2020/07/27 6.06 2020/07/13 6.06 2020/06/29 6.06