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投資國家2022/06/30
主要幣別分配(%)2022/06/30

主要投資標的2022/06/30
(巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 9.66
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Reg S, 4.00%, 3/01/23 5.78
(厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 5.42
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 5.42
(泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 11/22/23 4.93
哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 10.00%, 7/24/24 3.66
(智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3/01/25 3.40
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25 3.32
(阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/25/24 2.55
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15/23 2.50
資產分配2022/06/30
固定收益 86.07
現金及約當現金 13.93
債券配置2022/06/30
到期殖利率 12.08%
平均存續期間 2.08 years
平均到期年限 4.53 years
平均債信評等 BBB-
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/06/30
AAA 0.56
A 9.18
BBB 32.37
BB 17.28
B 23.17
CCC 6.36
CC 0.60
其他 -3.45
現金及約當現金 13.93
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團