新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/02/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/17
近1年平均淨值
新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
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最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/01/31)
到期殖利率 (註1)
10.51%
平均存續期間
4.51 years
平均到期年限
6.33 years
平均債信評等 (註2)
BBB-
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
資產分配(%) (2026/01/31)
固定收益
94.89%
現金及約當現金
5.11%
債信評等(%) (2026/01/31)
AAA
12.99%
AA
4.42%
A
7.66%
BBB
15.41%
BB
23.19%
B
27.20%
CCC
2.39%
其他
1.62%
現金及約當現金
5.11%
註：其他含不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2026/01/31)
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40
5.93%
(厄瓜多 主權債) ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35
4.73%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
4.33%
(南非 公債) Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44
3.97%
(南非 公債) Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40
3.90%
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/31
3.80%
(肯亞 主權債) Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31
3.64%
(超國際機構) European Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 8.85%, 10/28/26
3.33%
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42
2.81%
(超國際機構) International Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 6.50%, 4/17/30
2.39%
