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| (巴西 公債) Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 | 9.66 |
|---|---|
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 144A, Reg S, 4.00%, 3/01/23 | 5.78 |
| (厄瓜多 主權債) Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35 | 5.42 |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 7.50%, 8/26/26 | 5.42 |
| (泰國 政府) Bank of Thailand Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, .66%, 11/22/23 | 4.93 |
| 哥倫比亞TES債券 (哥倫比亞 政府債及國庫券) Titulos de Tesoreria, senior bond, B, 10.00%, 7/24/24 | 3.66 |
| (智利 公債) Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.50%, 3/01/25 | 3.40 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25 | 3.32 |
| (阿根廷 公債) Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.50%, 3/25/24 | 2.55 |
| (印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR63, 5.625%, 5/15/23 | 2.50 |
| 固定收益 | 86.07 |
|---|---|
| 現金及約當現金 | 13.93 |
| 到期殖利率 | 12.08% |
|---|---|
| 平均存續期間 | 2.08 years |
| 平均到期年限 | 4.53 years |
| 平均債信評等 | BBB- |
| AAA | 0.56 |
|---|---|
| A | 9.18 |
| BBB | 32.37 |
| BB | 17.28 |
| B | 23.17 |
| CCC | 6.36 |
| CC | 0.60 |
| 其他 | -3.45 |
| 現金及約當現金 | 13.93 |
