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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/09 9.73 2022/07/26 9.34 2022/07/12 9.14
2022/08/08 9.77 2022/07/25 9.36 2022/07/11 9.26
2022/08/05 9.68 2022/07/22 9.29 2022/07/08 9.47
2022/08/04 9.74 2022/07/21 9.31 2022/07/07 9.50
2022/08/03 9.66 2022/07/20 9.36 2022/07/06 9.46
2022/08/02 9.64 2022/07/19 9.37 2022/07/05 9.63
2022/08/01 9.69 2022/07/18 9.25 2022/07/04 9.84
2022/07/29 9.67 2022/07/15 9.13 2022/07/01 9.80
2022/07/28 9.53 2022/07/14 8.97 2022/06/30 9.81
2022/07/27 9.36 2022/07/13 9.13 2022/06/29 9.85