日本基金 - 累積型-美元避險-A股
最新淨值 2026/10/09
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/22
近1年平均淨值
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最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/08/31)
資產分配(%) (2026/08/31)
股票
93.67%
現金及約當現金
6.33%
主要投資標的(%) (2026/08/31)
瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
6.58%
三菱UFJ金融集團 (日本 銀行業) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
5.18%
豐田汽車 (日本 汽車產業及零組件) TOYOTA MOTOR CORP
4.08%
三井住友信託控股 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC
3.81%
日立製作所 (日本 資本設備) HITACHI LTD
3.73%
亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP
3.70%
牧野銑床製作所 (日本 資本設備) MAKINO MILLING MACHINE CO LTD
3.63%
瑞可利控股 (日本 工業) RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.63%
三菱重工 (日本 工業) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD
3.60%
(日本 金融) GMO PAYMENT GATEWAY INC
3.10%
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