最新淨值 2024/03/27
近1年最高淨值 2024/03/07
近1年平均淨值
機構債
51.38%
公債(當地貨幣)
39.16%
商業本票(CP)
9.34%
現金
0.11%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 03/12/2024
2.82%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 03/26/2024
2.69%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill,2024-04-09
2.53%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill,2024-04-23
2.45%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 03/07/2024
2.41%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 04/04/2024
2.34%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 03/19/2024
2.32%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 04/03/2024
2.19%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 04/10/2024
2.17%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 04/18/2024
2.05%