美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
最新淨值 2026/11/13
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/30
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/09/30)
商業票據
57.04%
回購協議
29.65%
存款憑證
10.47%
定期存款
0.99%
企業浮動利率債券
0.98%
美國公債
0.58%
機構債
0.03%
現金
0.25%
主要投資標的(%) (2026/09/30)
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC REPO
7.91%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp REPO
7.91%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC REPO
7.91%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC REPO
5.93%
美國銀行 (美國 存款憑證) BANK OF AMERICA CDI
2.01%
DNB銀行 (挪威 商業票據) DNB Bank ASA CPD
1.99%
沃爾瑪 (美國 商業票據) Walmart Inc CPD
1.95%
加拿大出口發展公司 (加拿大 商業票據) Export Development Canada CPD
1.93%
寶僑 (美國 商業票據) Procter & Gamble Co/The CPD
1.92%
西太平洋銀行 (澳洲 商業票據) Westpac Banking Corp CPD
1.90%
