美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
最新淨值 2026/06/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/07/07
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/05/31)
商業票據
64.22%
回購協議
23.74%
存款憑證
9.96%
定期存款
1.03%
機構債
0.60%
美國公債
0.53%
可轉讓定期存單
0.52%
企業浮動利率債券
0.03%
現金
-0.63%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/05/31)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.61% 06/01/2026 REPO
8.26%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.62% 06/01/2026 REPO
6.19%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.61% 06/01/2026 REPO
5.16%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.61% 06/01/2026 REPO
4.13%
加拿大出口發展公司 (加拿大 商業票據) Export Development Canada 06/10/2026 CPD
2.67%
三井住友信託銀行 (日本 商業票據) SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 10/16/2026 CPD
2.12%
賽諾菲製藥公司 (法國 商業票據) Sanofi SA 06/11/2026 CPD
2.11%
魁北克省政府 (加拿大 商業票據) Province Of Quebec Canada 06/25/2026 CPD
2.05%
西太平洋銀行 (澳洲 商業票據) Westpac Banking Corp 01/21/2027 CPD
2.05%
埃克森美孚能源公司 (美國 商業票據) Exxon Mobil Corp 06/02/2026 CPD
2.02%
