富蘭克林‧國民的基金
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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/30
10.16 美元
近1年最高淨值 2024/10/07
10.18
近1年平均淨值
10.16
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
資產分配(%) (2025/06/30)
機構債
46.40%
商業本票(CP)
23.49%
公債(當地貨幣)
15.46%
存款憑證
11.83%
回購協議
2.79%
現金
0.04%
主要投資標的(%) (2025/06/30)
房利美 (美國 機構短期票券) Fannie Mae Discount Notes, 2025/7/1
3.84%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11
2.81%
巴克萊銀行 (美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.39%, 2025/7/1, REPO
2.49%
三菱日聯證券 (日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC 4.38%, 2025/7/1, REPO
2.48%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/10
1.97%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/30
1.45%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/8/13
1.44%
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