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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/12/26
10.15 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年最高淨值 2025/07/07
10.17
近1年平均淨值
10.15
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2025/12/26
10.15 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年
最高淨值
10.17 (2025/07/07)
近1年
平均淨值
10.15
申購請洽銷售機構
資產分配(%) (2025/11/30)
商業本票
60.45%
回購協議
21.57%
存款憑證
8.12%
機構債
4.51%
公債
3.88%
定期存款
0.86%
主要投資標的(%) (2025/11/30)
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
10.79%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 4.08% 12/01/2025 REPO
10.78%
加拿大帝國商業銀行 (加拿大 商業本票) Canadian Imperial Bank Of Commerce 12/03/2025 CPD
1.08%
蘋果 (美國 商業本票) APPLE INC 12/09/2025 CPD
1.08%
加拿大魁北克省 (加拿大 商業本票) Province Of Quebec Canada 01/23/2026 CPD
1.07%
加拿大卑詩省 (加拿大 商業本票) Province Of British Columbia Canada 02/03/2026 CPD
1.00%
美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 12/11/2025 TBLM
0.99%
聯邦農業信貸 (美國 貼現票據) Federal Farm Credit Discount Notes 12/23/2025 AGCD
0.99%
美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 12/26/2025 TBLM
0.99%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Banks 12/15/2025 AGIF SOFRRATE + 0.0
0.97%
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