富蘭克林‧國民的基金
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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/31
10.16 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年最高淨值 2025/07/07
10.17
近1年平均淨值
10.15
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2025/10/31
10.16 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年
最高淨值
10.17 (2025/07/07)
近1年
平均淨值
10.15
申購請洽銷售機構
資產分配(%) (2025/09/30)
商業本票(CP)
63.10%
回購協議
17.30%
存款憑證
11.50%
機構債
6.10%
公債(當地貨幣)
1.20%
定期存款
0.80%
主要投資標的(%) (2025/09/30)
三菱日聯證券 (日本 約當現金) MUFG Securities EMEA PLC - Repo 10/1/25
12.60%
巴克萊銀行 (英國 約當現金) Barclays Bank Plc - Repo 10/1/25
4.60%
荷蘭銀行 (荷蘭 金融) ABN AMRO Funding USA LLC 10/1/25
1.40%
蒙特利爾銀行 (加拿大 約當現金) Bank of Montreal CP 10/1/25
1.20%
加拿大公債 (加拿大 政府公債) Canada Govt 10/24/25
1.00%
加拿大公債 (加拿大 政府公債) Canada Govt 11/3/25
1.00%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank 12/15/25
1.00%
蘋果 (美國 約當現金) Apple Inc 10/28/25
0.90%
加拿大帝國銀行 (加拿大 約當現金) Canadian Imperial Bank of Commerce CP 10/2/25
0.90%
法國農業信貸銀行 (法國 約當現金) Credit Agricole / NY 10/23/25
0.90%
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