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債券型 保守投資人的優質選擇
美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Government Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
7.37 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.03 / -0.41%
近1年最高淨值 2023/05/03
8.01
近1年平均淨值
7.63
債券型
美國政府基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股
Franklin U.S. Government Fund
保守投資人的優質選擇
最新淨值
2024/04/18
7.37 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.03 / -0.41%
近1年
最高淨值
8.01 (2023/05/03)
近1年
平均淨值
7.63
申購請洽銷售機構
債券配置 (2024/02/29)
到期殖利率 (註1)
5.06%
平均存續期間
5.78 years
平均債信評等 (註2)
AA+
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
資產分配(%) (2024/02/29)
固定收益
93.48%
現金及約當現金
6.52%
債信評等(%) (2024/02/29)
AA
93.47%
現金及約當現金
6.52%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47
5.57%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 08/20/2051
4.34%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II, SF, 2.5%
3.60%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2%, 08/20/2051
3.47%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 10/20/2051
3.25%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 3%, 09/20/2051
2.78%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.50%, 03/20/2052
2.68%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA5%, 8/15/40
2.33%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 2.5%, 07/20/2051
2.29%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA, 6.0%, 02/20/2054
1.96%
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