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票面利率組合 2021/09/30
0-1% 2.44
1-2% 6.56
2-3% 53.97
3-4% 23.94
4-5% 8.07
5-6% 3.75
6-7% 1.06
7-8% 0.20
8-9% 0.02
*資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。
投資國家2021/09/30
美國 97.64
現金及約當現金 2.36
主要投資標的2021/09/30
GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 9.24
GNMA, 3%, 09/20/2051 7.79
GNMA, 2.5%, 08/20/2051 5.20
GNMA II, SF, 3.00%, 3/20/51 4.94
GNMA II, SF, 2.50%, 3/20/51 3.68
GNMA II, SF, 2.5% 3.66
FHLMC, 3%, 8/01/50 3.55
GNMA5%, 8/15/40 3.18
GNMA, 2%, 08/20/2051 2.91
GNMA, 2.5%, 07/20/2051 2.90
資產分配2021/09/30
抵押貸款擔保證券 97.64
現金及約當現金 2.36
債券配置2021/09/30
到期殖利率 1.74%
平均存續期間 3.98 years
平均債信評等 AAA
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/09/30
AAA 97.64
現金及約當現金 2.36
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團