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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2019/10/03
基金規模 9億1仟6佰萬美元
最近一年高點 10.06 (2020/03/27)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 -
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
債信品質佳

投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保。

流動性佳,受景氣循環影響較小

GNMA等機構住宅房貸抵押證券2019年第三季流通規模達7.5兆美元(據美國證券業及金融市場協會,2020/1月),足見 GNMA等機構住宅房貸抵押證券的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。

每月配息

適合退休族群或是保守型投資人長線投資。

配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。
波動風險較低

投資超過1000檔GNMA來分散單一持債風險,提供投資人一個風險較低的優質選擇。

基金A股得獎

榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「政府債券」基金獎。(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,統計至2012/3/15,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底)。

交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.65%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 保羅‧維克
簡 介:
‧ 保羅‧維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。

‧ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。

‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師,長達八年,從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員,隨後轉入參與產品的建構。

‧ 1996~2000年間,擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師,致力於資產擔保證券研究。

‧ 擁有紐約大學財金學士學位。
經理人: 尼爾‧杜拉夫
簡 介:
‧ 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員,負責房貸及資產擔保證券交易及分析。
‧ 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於紐約大學取得學士學位。
基金警語
•F股與A股費用說明:基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.00%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。
•F股注意事項:持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。