最新淨值 2025/09/15
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/09/19
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.62 | -5.52 | -3.15 | 1.65 | 2.14 | -6.22 | - | -2.98 |
原幣別 | 2.56 | 1.42 | 1.35 | 5.90 | 1.70 | -9.99 | - | 4.05 |
期間 | 台幣別 |
---|---|
3個月 | 4.62 |
6個月 | -5.52 |
1年 | -3.15 |
2年 | 1.65 |
3年 | 2.14 |
5年 | -6.22 |
10年 | - |
年初至今 | -2.98 |
期間 | 原幣別 |
3個月 | 2.56 |
6個月 | 1.42 |
1年 | 1.35 |
2年 | 5.90 |
3年 | 1.70 |
5年 | -9.99 |
10年 | - |
年初至今 | 4.05 |
(至2025/08/31,資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
-1.10 | 2.59 | -11.46 | -3.58 | 1.71 |
2024 | -1.10 |
---|---|
2023 | 2.59 |
2022 | -11.46 |
2021 | -3.58 |
2020 | 1.71 |
(資料來源:理柏)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
3.90 | 3.82 | 3.41 | 2.95 | 2.29 | 0.45 |
2024 | 3.90 |
---|---|
2023 | 3.82 |
2022 | 3.41 |
2021 | 2.95 |
2020 | 2.29 |
2019 | 0.45 |
(截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度個檔次配息率加總計算。)
GNMA 防禦+穩定+收益