日本基金 - 累積型-日圓-F股
最新淨值 2026/08/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/22
近1年平均淨值
日本基金 - 累積型-日圓-F股
掌握日本企業品牌競爭力
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/07/31)
資產分配(%) (2026/07/31)
股票
94.58%
現金及約當現金
5.42%
主要投資標的(%) (2026/07/31)
瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
5.53%
豐田汽車 (日本 汽車產業及零組件) TOYOTA MOTOR CORP
4.72%
三菱UFJ金融集團 (日本 銀行業) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.55%
亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP
4.42%
(日本 金融) GMO PAYMENT GATEWAY INC
4.35%
荏原製作所 (日本 工業) EBARA CORP
4.20%
阿自倍爾 (日本 科技) AZBIL CORP
3.64%
(日本 科技硬體與設備) KEYENCE CORP
3.46%
三井住友信託控股 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC
3.43%
(日本 工業) IHI CORP
3.32%
