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投資國家2021/09/30
?美國 66.68
?法國 5.12
?英國 4.35
?荷蘭 3.39
?加拿大 1.97
其他國家 11.67
約當現金 6.82
註:投資比重以09/30美元兌新臺幣匯率27.866元為準
主要幣別分配2020/07/31
美元計價部位 88.16
歐元計價部位 7.16
其他幣別計價部位 4.68

主要持股明細 2021/07/31
MARTIN MIDSTREAM P11.5%(美國,燃氣儲運) 1.38 B-
NETFLIX INC 4.375%(美國,網路) 1.27 BB+
DARLING GLOBAL FIN 3.625%(荷蘭,食品) 1.26 BB+
CQP 5 5/8 10/01/26(美國,燃氣儲運) 1.24 BB
PLASTIPAK HLDGS 6.25%(美國,包裝容器) 1.23 B
FMG RES (AUG-06) 5.125%(澳洲,礦業) 1.22 BB+
BIOGRP 3 3/8 02/01/28(法國,醫療保健) 1.20 B-
MPW 3.692 06/05/28(美國,房地產) 1.20 BBB-
INTGEN 7 06/30/23(荷蘭,電力) 1.12 B+
VST 5 5/8 02/15/27(美國,電力) 1.12 BB
註:信評為各債券之債務發行評等(符合金管會規定信評機構)
資產分配2021/09/30
固定收益 93.18
約當現金 6.82
債券配置2021/09/30
到期殖利率4.59%
平均存續期間3.47 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等2020/07/31
A及以上 2.36
BBB 10.20
BB 48.40
B 24.67
CCC+以下及其他 6.66
約當現金 7.71