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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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投資國家(%)2022/04/30
主要幣別分配(%)2022/04/30

主要持股明細 2022/04/30
FHLBDN 05/02/22(?美國,主權債) 3.45 未評等
MMLP 11 1/2 02/28/25(?美國,燃氣儲運) 1.81 B-
INTGEN 7 06/30/23(?荷蘭,電力) 1.46 B+
SUN 6 04/15/27(?美國,能源) 1.34 BB
TDG 6 1/4 03/15/26(?美國,航太與國防) 1.33 BB-
AAL 5 1/2 04/20/26(?美國,航空) 1.32 BB
CONSEN 5 10/15/28(?瑞士,化學) 1.26 B+
SFRFP 5 1/2 01/15/28(?法國,電信) 1.18 B
MPW 3.692 06/05/28(?美國,房地產) 1.13 BBB-
DAN 5 5/8 06/15/28(?美國,汽車零組件) 1.12 BB+
註:信評為各債券之債務發行評等(符合金管會規定信評機構)
資產分配2022/04/30
固定收益 92.51
約當現金 7.49
債券配置2022/03/31
到期殖利率6.33%
平均存續期間4.35 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等2022/04/30
BBB 5.68
BB 41.58
B 34.00
CCC+以下及其他 11.25
約當現金 7.49