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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/08/09 16.2063 2022/07/26 15.8120 2022/07/12 15.4395
2022/08/08 16.2607 2022/07/25 15.8314 2022/07/11 15.4751
2022/08/05 16.2189 2022/07/22 15.8091 2022/07/08 15.4611
2022/08/04 16.2168 2022/07/21 15.7299 2022/07/07 15.4168
2022/08/03 16.1624 2022/07/20 15.6890 2022/07/06 15.3326
2022/08/02 16.1688 2022/07/19 15.5615 2022/07/05 15.3110
2022/08/01 16.1424 2022/07/18 15.5062 2022/07/01 15.3209
2022/07/29 16.0790 2022/07/15 15.4185 2022/06/30 15.3072
2022/07/28 15.9343 2022/07/14 15.3673 2022/06/29 15.3917
2022/07/27 15.8345 2022/07/13 15.4287 2022/06/28 15.5031
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。