富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-B級別
最新淨值 2026/04/21
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/27
近1年平均淨值
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-南非幣-B級別
國內外合作，側重歐美，多幣別計價
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/03/31)
投資國家(%) (2026/03/31)
主要幣別分配(%) (2026/03/31)
債信評等(%) (2026/03/31)
AAA
-%
AA
2.51%
A
-%
BBB
7.94%
BB
56.72%
B
21.12%
CCC
7.20%
CC
-%
C
-%
無評級
1.54%
主要投資標的(%) (2026/03/31)
FED HOME LN DISCOUNT NT_2022/04/01
2.51%
JANE STREET GRP/JSG FIN_6.75%_2033/05/01
1.03%
GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15
0.84%
IQVIA INC_2.875%_2028/06/15
0.82%
NRG ENERGY INC_6%_2036/01/15
0.82%
CPI PROPERTY GROUP SA_6%_2032/01/27
0.80%
MPT OPER PARTNERSP/FINL_3.692%_2028/06/05
0.76%
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN_6.75%_2034/01/15
0.75%
GRUPPO SAN DONATO SPA_6.5%_2031/10/31
0.73%
KEDRION SPA_6.5%_2029/09/01
0.70%
