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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 9.5503 2022/06/10 9.8026 2022/05/24 9.8381
2022/06/24 9.5308 2022/06/09 9.8908 2022/05/23 9.8465
2022/06/23 9.5094 2022/06/08 9.9280 2022/05/20 9.8256
2022/06/22 9.5120 2022/06/07 9.9510 2022/05/19 9.8109
2022/06/21 9.5472 2022/06/06 9.9902 2022/05/18 9.8380
2022/06/17 9.5223 2022/06/01 10.0201 2022/05/17 9.8957
2022/06/16 9.5267 2022/05/31 10.0833 2022/05/16 9.8976
2022/06/15 9.5916 2022/05/27 10.0637 2022/05/13 9.9075
2022/06/14 9.5576 2022/05/26 10.0216 2022/05/12 9.8797
2022/06/13 9.6008 2022/05/25 9.9087 2022/05/11 9.9202
基金警語
高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重,本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。