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富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

3.9042 人民幣

淨值漲跌/漲跌幅

-0.00 / -0.1%

近1年最高淨值 2023/03/31

4.3226

近1年平均淨值

4.0154
申購請洽銷售機構
債券型

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund

國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價

最新淨值

2024/03/27
3.9042 人民幣

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.00 / -0.1%

近1年

最高淨值

4.3226 (2023/03/31)

近1年

平均淨值

4.0154
申購請洽銷售機構  

債券配置 (2023/11/30)

到期殖利率 (註1)

8.15%

平均存續期間

4.37 years

(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA

9.88%

AA

-%

A

8.99%

BBB

50.59%

BB

12.50%

B

8.05%

CCC

0.90%

CC

-%

C

-%

無評級

2.82%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

FED HOME LN DISCOUNT NT_2024/03/01

7.78%

INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03

6.99%

NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01

4.64%

HUNGARY GOVERNMENT BOND_4.75%_2032/11/24

4.20%

TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30

4.00%

REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02

3.70%

REPUBLIC OF INDONESIA_4.85%_2033/01/11

3.05%

TITULOS DE TESORERIA_7.25%_2034/10/18

3.00%

TITULOS DE TESORERIA_13.25%_2033/02/09

2.96%

BANK OF THAILAND BOND_2.04%_2025/05/29

2.82%

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