最新淨值 2024/03/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/03/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
8.15%
平均存續期間
4.37 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
AAA
9.88%
AA
-%
A
8.99%
BBB
50.59%
BB
12.50%
B
8.05%
CCC
0.90%
CC
-%
C
-%
無評級
2.82%
FED HOME LN DISCOUNT NT_2024/03/01
7.78%
INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03
6.99%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01
4.64%
HUNGARY GOVERNMENT BOND_4.75%_2032/11/24
4.20%
TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30
4.00%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02
3.70%
REPUBLIC OF INDONESIA_4.85%_2033/01/11
3.05%
TITULOS DE TESORERIA_7.25%_2034/10/18
3.00%
TITULOS DE TESORERIA_13.25%_2033/02/09
2.96%
BANK OF THAILAND BOND_2.04%_2025/05/29
2.82%