富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NC級別
最新淨值 2026/06/15
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/06/27
近1年平均淨值
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NC級別
國內外合作，側重歐美，多幣別計價
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/05/31)
投資國家(%) (2026/05/31)
主要幣別分配(%) (2026/05/31)
債信評等(%) (2026/05/31)
AAA
-%
AA
2.12%
A
-%
BBB
6.76%
BB
55.94%
B
23.35%
CCC
7.33%
CC
-%
C
-%
無評級
0.42%
主要投資標的(%) (2026/05/31)
FREDDIE MAC DISCOUNT NT_2026/06/01
2.12%
JANE STREET GRP/JSG FIN_6.75%_2033/05/01
1.08%
GRIFOLS SA_3.875%_2028/10/15
0.90%
NRG ENERGY INC_6%_2036/01/15
0.85%
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN_6.75%_2034/01/15
0.80%
ENCORE CAPITAL GROUP INC_6.625%_2032/06/01
0.80%
MPT OPER PARTNERSP/FINL_3.692%_2028/06/05
0.80%
GRUPPO SAN DONATO SPA_6.5%_2031/10/31
0.76%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP_7%_2033/02/01
0.75%
KEDRION SPA_6.5%_2029/09/01
0.74%
