美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/06/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/11
近1年平均淨值
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
短期資金停泊的貨幣型基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/04/30)
債券配置 (2026/04/30)
最低殖利率 (註1)
3.68%
平均存續期間
0.1 years
平均到期年限
0.19 years
平均債信評等 (註2)
AAA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
債信評等(%) (2026/04/30)
AA
100.00%
3年年化風險統計(2026/04/30)
Beta係數
0.12%
夏普係數
-3.66%
主要投資標的(%) (2026/04/30)
摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 3.6400% Mat 05/01/2026
9.47%
加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 3.6400% Mat 05/01/2026
8.29%
匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 3.6200% Mat 05/01/2026
6.63%
道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 3.6400% Mat 05/01/2026
6.38%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 05/19/2026
2.36%
(美國 政府公債) US TREASURY NOTE 0.8750% Mat 06/30/2026
1.93%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 05/28/2026
1.89%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 0% 06/30/26
1.41%
聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 3.6600% Mat 05/14/2026
1.19%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLB FRN 12/22/26 3.6650%
1.18%
