請輸入您想搜尋的基金關鍵字
富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶
貨幣市場型 短期資金停泊的貨幣型基金
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/12/12
125.64 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.02%
近1年最高淨值 2025/12/12
125.64
近1年平均淨值
123.42
貨幣市場型
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
短期資金停泊的貨幣型基金
最新淨值
2025/12/12
125.64 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.02%
近1年
最高淨值
125.64 (2025/12/12)
近1年
平均淨值
123.42
投資產業(%) (2025/10/31)
債券配置 (2025/10/31)
最低殖利率 (註1)
3.99%
平均存續期間
0.1 years
平均到期年限
0.24 years
平均債信評等 (註2)
AAA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
債信評等(%) (2025/10/31)
AAA
47.57%
AA
53.54%
現金及約當現金
-1.11%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2025/10/31)
Beta係數
0.36%
夏普係數
-4.25%
主要投資標的(%) (2025/10/31)
加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.1300% Mat 11/03/2025
5.11%
摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.1400% Mat 11/03/2025
5.11%
匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.1100% Mat 11/03/2025
4.60%
道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.1300% Mat 11/03/2025
4.46%
加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.0800% Mat 11/03/2025
2.56%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/02/2026
2.29%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 11/12/2025
2.04%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 01/09/2026
2.03%
美國聯邦政府浮動利率債 (美國 公債) FEDERA FRN 02/24/26 4.0500%
1.79%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 11/13/2025
1.79%
精選基金
TOP
