富蘭克林‧國民的基金
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貨幣市場型 短期資金停泊的貨幣型基金
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/05/13
123.01 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.02%
近1年最高淨值 2025/05/13
123.01
近1年平均淨值
120.62
貨幣市場型
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
短期資金停泊的貨幣型基金
最新淨值
2025/05/13
123.01 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.02 / 0.02%
近1年
最高淨值
123.01 (2025/05/13)
近1年
平均淨值
120.62
投資產業(%) (2025/03/31)
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
4.32%
平均存續期間
0.08 years
平均到期年限
0.19 years
平均債信評等 (註2)
AAA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
103.04%
現金及約當現金
-3.04%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
0.48%
夏普係數
-1.5%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.3600% Mat 04/01/2025
9.08%
加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.3500% Mat 04/01/2025
8.48%
匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.3100% Mat 04/01/2025
4.54%
加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.3500% Mat 04/01/2025
3.03%
道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.3700% Mat 04/01/2025
2.51%
美國聯邦政府浮動利率債 (美國 公債) FEDER FRN 09/19/25 4.3350%
2.12%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 06/13/2025
2.10%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 04/24/2025
1.99%
聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.4850% Mat 05/02/2025
1.82%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.3800% Mat 06/18/2025
1.82%
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