美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
最新淨值 2026/08/10
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
美國複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/06/30)
最低殖利率 (註1)
5.58%
平均存續期間
6.16 years
平均到期年限
10.05 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/06/30)
投資國家(%) (2026/06/30)
主要幣別分配(%) (2026/06/30)
債信評等(%) (2026/06/30)
AAA
12.54%
AA
44.31%
A
15.03%
BBB
21.21%
BB
4.54%
B
1.10%
CCC
1.83%
現金及約當現金
-0.57%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2026/06/30)
Beta係數
1.23%
夏普係數
-0.26%
主要投資標的(%) (2026/06/30)
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0366% Mat 10/25/2037
1.62%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.43%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
1.39%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030
1.09%
波士頓地產 (美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029
1.03%
(美國 不動產抵押債) Bank 2018 BN15 B 4.6532% Mat 11/15/2061
0.98%
(美國 不動產抵押債) Banc of America Funding Corporation 2014 R2 2A2 3.9328% Mat 05/26/2037
0.97%
(美國 擔保貸款) Carval CLO LTD 2024 3A A1 5.0652% Mat 10/20/2037
0.96%
吉利美 (美國 機構房貸抵押債) GNMA 2022 139 AL 4.0000% Mat 07/20/2051
0.95%
房利美 (美國 機構房貸抵押債) FNR 2020-56 AQ 2.0000% Mat 08/25/2050
0.90%
