美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
最新淨值 2026/10/23
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
美國複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/08/31)
最低殖利率 (註1)
6%
平均存續期間
6.05 years
平均到期年限
9.88 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/08/31)
投資國家(%) (2026/08/31)
主要幣別分配(%) (2026/08/31)
債信評等(%) (2026/08/31)
AAA
11.76%
AA
45.80%
A
14.88%
BBB
21.02%
BB
2.99%
B
1.00%
CCC
1.64%
D
0.07%
現金及約當現金
0.84%
3年年化風險統計(2026/08/31)
Beta係數
1.22%
夏普係數
-0.25%
主要投資標的(%) (2026/08/31)
(美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMI 0.0000% Mat 12/31/2049
1.72%
(美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030
1.13%
(美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.12%
(美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029
1.08%
(美國 不動產抵押債) Bank 2018 BN15 B 4.6528% Mat 11/15/2061
1.02%
(美國 擔保貸款) Carval CLO LTD 2024 3A A1 5.1192% Mat 10/20/2037
1.00%
(美國 不動產抵押債) Banc of America Funding Corporation 2014 R2 2A2 4.0679% Mat 05/26/2037
0.98%
(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2022 139 AL 4.0000% Mat 07/20/2051
0.98%
(美國 不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
0.94%
(美國 機構房貸抵押債) FNR 2020-56 AQ 2.0000% Mat 08/25/2050
0.92%
