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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/26
93.34 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.29 / 0.31%
近1年最高淨值 2023/12/27
99.00
近1年平均淨值
95.33
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2024/04/26
93.34 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.29 / 0.31%
近1年
最高淨值
99.00 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
95.33
申購請洽銷售機構
債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.53%
平均存續期間
6.83 years
平均到期年限
13.14 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
46.17%
AA
5.10%
A
17.40%
BBB
21.06%
BB
4.69%
B
1.54%
CCC
1.57%
CC
0.46%
C
0.01%
D
0.12%
現金及約當現金
1.87%
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.27%
夏普係數
-0.71%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.47%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000%
1.44%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% Mat 11/23/2034
1.29%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047
0.91%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL 0.0000% Mat 05/09/2024
0.76%
美國公債 (美國 政府債) UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.1250% Mat 01/15/2033
0.72%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 11/15/2043
0.68%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 02/31 4.25 4.2500%
0.67%
GENNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) GNMA II 30YR POOL MA7192 2.0000% Mat 02/20/2051
0.60%
聯邦住宅貸款抵押公司 (美國 機構債) FHLMC 30YR POOL SD7548 2.5000% Mat 11/01/2051
0.54%
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