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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
93.25 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.30 / -0.32%
近1年最高淨值 2023/12/27
99.00
近1年平均淨值
95.45
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 日配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2024/04/18
93.25 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.30 / -0.32%
近1年
最高淨值
99.00 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
95.45
申購請洽銷售機構
基本資料
| 基金成立日 | 2007/04/20 | 投資標的 | 主要投資於高評級美國債券 |
|---|---|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2007/04/20 | 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 8億2仟萬5佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 風險等級 | RR2(保守型) | 彭博代號 | LIGTRAI ID |
| 波動風險 | 9.35% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
| 投資地區 | 美國 | ||
| 對應指數 | Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD) | ||
| 手續費 | 1.50% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 管理費/經理費 | 1.000% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
| 基金成立日 | 2007/04/20 |
|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2007/04/20 |
| 基金規模 | 8億2仟萬5佰萬美元 (2024/03/28) |
| 風險等級 | RR2(保守型) |
| 波動風險 | 9.35% (理柏三年期原幣別) |
| 投資標的 | 主要投資於高評級美國債券 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 彭博代號 | LIGTRAI ID |
| 投資政策 | 追求收益及基金價值的成長 |
| 投資地區 | 美國 |
| 對應指數 | Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD) |
| 手續費 | 1.50% |
| 管理費/經理費 | 1.000% |
| 最低 申購金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 最低 申購金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
無淨值日
配息日期
基金經理人
邦尼．王特庫 (Bonnie Wongtrakool)
- 現任西方資產全球ESG投資主管與共同基金經理人。
- 負責帶領公司ESG研究、約定、策略與投資組合，展現西方資產固定收益投資在ESG方面的能量。
- 為西方資產美國廣泛策略委員會成員，該委員會制定美國投資主軸與策略，她同時也是西方資產ESG策略指導委員會主席，其強化與監督公司的全球ESG平台與倡議，同時在全球產品發展委員會代表投資管理團隊。
- 在擔任ESG領導職位前，她是MBS/ABS團隊投資經理人，管理房貸抵押證券基金也負責多重資產投資組合中房貸抵押資產的配置。
- 2003年加入西方資產。
- 畢業於Phi Beta Kappa and magna cum laude，擁有哈佛學院經濟學士學位，獲得德圖爾獎（Detur Prize），並取得哈佛法學院法律學位。
- 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
朱利安．舒爾尼克 (Julien A. Scholnick)
- 2003年加入西方資產。
- 擁有洛杉磯加州大學經濟學士學位、康乃爾大學詹森管理學院企管碩士。
- 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
弗雷德．馬基 (Frederick R. Marki)
- 富蘭克林坦伯頓美盛西方資產基金投資組合經理人。
- 於2005年加入西方資產，此前曾服務於花旗資產管理、UBS以及美林公司。
- 擁有麻省理工學院學士學位。
- 擁有特許財務分析師(CFA)執照。
約翰．貝洛斯 (John L. Bellows)
- 現任西方資產全球及美國投資策略委員會委員、共同基金經理人。
- 於2012年加入西方資產(Western Asset)擔任投資管理策略分析師，之前於美國財政部擔任經濟政策助理部長，擁有達特茅斯經濟學位及加州大學伯克利分校經濟學博士學會，同時擁有特許財務分析師(CFA)執照。
馬克．林德布洛 (Mark Lindbloom)
- 富蘭克林坦伯頓美盛西方資產基金投資組合經理人。
- 於2005年加入西方資產，此前曾擔任花旗資產管理與布朗兄弟哈里曼投資經理。
- 擁有佩斯大學企管碩士及萊德大學理學學士學位。
肯尼思．里奇 (S. Kenneth Leech)
- 現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。
- 1990年加入西方資產(Western Asset)，此前於格林威治資本市場(Greenwich Capital Markets)、瑞士信貸第一波士頓（Credit Suisse First Boston）擔任研究部門的固定收益策略師及資深分析師。
- 擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士學位，經濟學科學學士學位和金融碩士學位。
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