富蘭克林‧國民的基金
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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/27
92.62 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.11 / 0.12%
近1年最高淨值 2025/10/22
92.63
近1年平均淨值
90.18
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-優股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2025/10/27
92.62 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.11 / 0.12%
近1年
最高淨值
92.63 (2025/10/22)
近1年
平均淨值
90.18
僅供法人機構申購
債券配置 (2025/09/30)
最低殖利率 (註1)
4.87%
平均存續期間
6.07 years
平均到期年限
9.42 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/09/30)
投資國家(%) (2025/09/30)
主要幣別分配(%) (2025/09/30)
債信評等(%) (2025/09/30)
AAA
12.17%
AA
44.73%
A
13.01%
BBB
18.05%
BB
4.74%
B
0.62%
CCC
2.05%
C
0.08%
現金及約當現金
4.55%
3年年化風險統計(2025/09/30)
Beta係數
1.21%
夏普係數
-0.07%
主要投資標的(%) (2025/09/30)
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY BILL- W 0.0000% Mat 10/21/2025
5.35%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY 0.0000% Mat 12/31/2049
1.59%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA OCT TBA TBAXXX 0.0000% Mat 12/31/2049
1.41%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.39%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 5.5% 08/01/54
1.32%
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.6885% Mat 10/25/2037
1.21%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
1.10%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
0.93%
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
0.91%
美洲開發銀行 (美國 超國際/政府) Inter-Ame 7.35% 10/06/30
0.85%
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