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投資產業(%) 2022/05/31
投資國家(%)2022/05/31
主要投資標的2022/05/31
自由港麥克莫蘭銅金公司 (美國 原物料) FREEPORT-MCMORAN C & G 5.4500% Mat 03/15/2043 0.97
環球飛機租賃有限公司 (開曼群島 金融) GLOBAL AIR L 6.500% 09/24 Mat 09/15/2024 0.92
First Quantum Minerals Ltd (加拿大 原物料) FIRST QUA 6.88% 10/15/27 0.90
維京郵輪 (美國 非核心消費) VIKING CRUISES LTD 7.0000% Mat 02/15/2029 0.86
挪威郵輪 (美國 非核心消費) NCL CORPORATION LTD 5.8750% Mat 03/15/2026 0.81
DISH直播衛星公司 (美國 通訊) DISH DBS 5.125% 06/01/29 0.76
梯瓦製藥 (美國 醫療保健) Teva Phar 5.125% 05/09/29 0.73
(美國 能源) Penn Virg 9.25% 08/15/26 0.71
核心公民公司 (美國 非核心消費) CORECIVIC INC 8.2500% Mat 04/15/2026 0.71
Sunnova能源公司 (美國 能源) SUNNOVA ENERGY CORP 5.8750% Mat 09/01/2026 0.67
債券配置2022/05/31
最低殖利率 7.60%
平均存續期間 4.07 years
平均到期年限 5.88 years
平均債信評等 BB-
註:乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級;若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
債信評等2022/05/31
BBB 9.25
BB 38.19
B 34.79
CCC 8.85
CC 0.07
未評等 2.59
現金及約當現金 6.26
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團