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債券型 網羅美國各產業高債息機會
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/22
67.50 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.16 / 0.24%
近1年最高淨值 2023/12/29
69.97
近1年平均淨值
67.92
債券型
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
2024/04/22
67.50 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.16 / 0.24%
近1年
最高淨值
69.97 (2023/12/29)
近1年
平均淨值
67.92
債券配置 (2024/02/29)
最低殖利率 (註1)
9.01%
平均存續期間
3.41 years
平均到期年限
5.04 years
平均債信評等 (註2)
B
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
債信評等(%) (2024/02/29)
A
0.38%
BBB
6.72%
BB
35.52%
B
36.30%
CCC
17.91%
CC
1.52%
C
0.51%
D
0.79%
現金及約當現金
0.36%
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.01%
夏普係數
-0.24%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030
1.50%
巴克萊集團 (英國 金融) Barclays PLC 8.0000% Mat 09/15/2172
1.35%
凱薩娛樂 (美國 消費耐久財) Caesars Entertainment 7.0000% Mat 02/15/2030
1.09%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032
1.01%
挪威郵輪 (美國 非核心消費) NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029
1.00%
FOOT LOCKER (美國 消費耐久財) FOOT LOCKER INC 4.0000% Mat 10/01/2029
0.97%
Rocket Mortgage LLC (美國 金融) ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 4 '33 4.0000% Mat 10/15/2033
0.96%
VERICAST (美國 科技) VERICAST MERGER SUB INC 11.0000% Mat 09/15/2026
0.94%
永利度假村財務有限公司 (美國 消費耐久財) WYNN RESORTS FINANCE LLC 7.1250% Mat 02/15/2031
0.91%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/2172
0.88%
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