富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶

美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 網羅美國各產業高債息機會

美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/07/03

67.27 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.11 / 0.16%

近1年最高淨值 2024/09/27

70.00

近1年平均淨值

67.94
債券型

美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股

FTGF Western Asset US High Yield Fund

網羅美國各產業高債息機會

最新淨值

2025/07/03
67.27 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.11 / 0.16%

近1年

最高淨值

70.00 (2024/09/27)

近1年

平均淨值

67.94

債券配置 (2025/05/31)

最低殖利率 (註1)

8.54%

平均存續期間

3.38 years

平均到期年限

5 years

平均債信評等 (註2)

B

(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級);若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。

投資產業(%) (2025/05/31)

投資國家(%) (2025/05/31)

債信評等(%) (2025/05/31)

BBB

9.60%

BB

31.29%

B

37.69%

CCC

16.61%

CC

3.07%

C

0.12%

D

1.27%

未評等

0.17%

現金及約當現金

0.18%

3年年化風險統計(2025/05/31)

Beta係數

1.02%

夏普係數

0.13%

主要投資標的(%) (2025/05/31)

麥克拉奇公司 (美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031

2.02%

(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029

1.18%

美國航空 (美國 工業) AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029

1.15%

CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032

1.12%

法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 8.1250% Mat 03/23/2174

1.08%

梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031

1.03%

皇家加勒比郵輪集團 (美國 消費耐久財) Royal Car 6% 02/01/33

1.02%

駿懋銀行 (英國 金融) LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2173

1.02%

DISH直播衛星公司 (美國 通訊) DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/2026

0.94%

匯豐控股 (美國 金融) HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2173

0.94%

TOP

親愛的客戶 您好
因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳瀏覽體驗。

edge

微軟Edge瀏覽器

chrome

Google Chrome瀏覽器

firefox

Mozilla Firefox瀏覽器