美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
最新淨值 2026/02/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/02/28
近1年平均淨值
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2025/12/31)
最低殖利率 (註1)
7.46%
平均存續期間
3.12 years
平均到期年限
4.71 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/12/31)
投資國家(%) (2025/12/31)
債信評等(%) (2025/12/31)
AA
0.66%
BBB
8.24%
BB
35.15%
B
33.10%
CCC
18.74%
CC
1.39%
D
0.64%
未評等
0.43%
現金及約當現金
1.66%
3年年化風險統計(2025/12/31)
Beta係數
1.05%
夏普係數
0.81%
主要投資標的(%) (2025/12/31)
麥克拉奇公司 (美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
2.39%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
1.32%
(美國 能源) VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
1.29%
梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
1.09%
PM GENERAL PURCHASER (美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
1.08%
駿懋銀行 (英國 金融) LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
1.06%
匯豐控股 (美國 金融) HSBC Holdings plc 4.6000% Mat 06/17/2174
1.01%
(美國 能源) VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2174
1.01%
美國航空 (美國 工業) AMERICAN AIRLINES INC SR SECUR 8.5000% Mat 05/15/2029
0.99%
第一量子礦業 (加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033
0.98%
