富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶
債券型 網羅美國各產業高債息機會
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/30
67.94 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.11 / -0.16%
近1年最高淨值 2024/11/29
69.12
近1年平均淨值
67.56
債券型
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
FTGF Western Asset US High Yield Fund
基金績效
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
2025/10/30
67.94 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.11 / -0.16%
近1年
最高淨值
69.12 (2024/11/29)
近1年
平均淨值
67.56
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 7.87 | -1.95 | 3.80 | 16.38 | 28.34 | 30.23 | 49.55 | 0.15 |
原幣別 | 3.39 | 6.81 | 7.78 | 23.27 | 33.69 | 23.75 | 61.56 | 7.73 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 7.87 |
| 6個月 | -1.95 |
| 1年 | 3.80 |
| 2年 | 16.38 |
| 3年 | 28.34 |
| 5年 | 30.23 |
| 10年 | 49.55 |
| 年初至今 | 0.15 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 3.39 |
| 6個月 | 6.81 |
| 1年 | 7.78 |
| 2年 | 23.27 |
| 3年 | 33.69 |
| 5年 | 23.75 |
| 10年 | 61.56 |
| 年初至今 | 7.73 |
(至2025/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 | 11.32 | -13.85 | 4.76 | 6.56 | 15.48 | -3.70 | 6.44 | 15.67 | -8.26 |
| 2024 | 7.64 |
|---|---|
| 2023 | 11.32 |
| 2022 | -13.85 |
| 2021 | 4.76 |
| 2020 | 6.56 |
| 2019 | 15.48 |
| 2018 | -3.70 |
| 2017 | 6.44 |
| 2016 | 15.67 |
| 2015 | -8.26 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.85 | 9.22 | 6.18 | 5.68 | 6.06 | 6.31 | 6.22 | 6.52 | 7.05 | 6.60 |
| 2024 | 9.85 |
|---|---|
| 2023 | 9.22 |
| 2022 | 6.18 |
| 2021 | 5.68 |
| 2020 | 6.06 |
| 2019 | 6.31 |
| 2018 | 6.22 |
| 2017 | 6.52 |
| 2016 | 7.05 |
| 2015 | 6.60 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
相關訊息
債市脈動
精選持債 鎖定高債息利差優勢
精選基金
TOP
