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基金資料
基金註冊地 愛爾蘭
基金成立日 2012/11/21
基金規模 2億2仟7佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 87.00 (2021/07/07)
基金類型 債券型
投資標的 美國非投資級公司債為主
波動風險 9.81(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 1.50%
管理費 0.950%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-2.35 -0.26 -2.32 -0.80
2年 3年 5年 10年
12.12 2.80 14.42 -
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2021 2020 2019 2018 2017
4.76 6.56 15.48 -3.70 6.44
2016 2015 2014 2013 -
15.67 -8.26 -0.38 6.89 -
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2021 2020 2019 2018 2017
5.68 6.06 6.31 6.22 6.52
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: S. Kenneth Leech
簡 介:
‧ 現任西方資產首席投資長及共同基金經理人。
‧ 1990年加入西方資產(Western Asset),此前於格林威治資本市場(Greenwich Capital Markets)、瑞士信貸第一波士頓(Credit Suisse First Boston)擔任研究部門的固定收益策略師及資深分析師。
‧ 擁有賓夕法尼亞大學沃頓商學院歷史文學學士學位,經濟學科學學士學位和金融碩士學位。
經理人: Michael C. Buchanan
簡 介:
˙ 現任西方資產副投資長及共同基金經理人
˙ 直接監督西方資產的全球信用團隊,其涵蓋美國、美國以外投資級債;高收益債、銀行貸款部門。同時領導全球信用委員會,決定全公司信用議題方向
˙ 2005年加入西方資產之前,曾於瑞士信貸、駿利資本、貝萊德等公司擔任董事總經理、美國信貸主管、基金經理人等職務
˙ 自1990年開始有固定收益投資經驗
˙ 擁有布朗大學經濟學學士學位
經理人: Walter Kilcullen
簡 介:
‧ 投資組合經理人暨美國高收益債主管。
‧ 於2002年加入西方資產。