富蘭克林‧國民的基金
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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
76.81 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.13 / 0.17%
近1年最高淨值 2024/09/16
80.80
近1年平均淨值
77.45
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2025/04/29
76.81 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.13 / 0.17%
近1年
最高淨值
80.80 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
77.45
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.51%
平均存續期間
6.39 years
平均到期年限
9.89 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
52.41%
AA
6.95%
A
12.50%
BBB
18.33%
BB
5.20%
B
1.83%
CCC
1.85%
CC
0.01%
未評等
0.15%
現金及約當現金
0.75%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.24%
夏普係數
-0.55%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 05/29/2025
4.39%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 0% 10/02/25
4.33%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 0% 08/07/25
3.92%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3% TBA MBS 30YR Mat 12/31/2049
2.53%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049
1.65%
美國機構房地產抵押債 (美國 機構債) FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 0.0000% Mat 12/31/2049
1.50%
抗通膨債 (美國 政府債) TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 1.8750%
1.27%
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 6.1119% Mat 10/25/2037
1.03%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
0.98%
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