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基金資料
基金註冊地 愛爾蘭
基金成立日 2016/02/19
基金規模 15億7仟萬美元
最近一年高點 107.28 (2020/12/31)
基金類型 債券型
投資標的 主要投資於高評級美國債券
波動風險 5.51(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 1.50%
經理費 1.150%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-2.36 2.18 1.62 -4.67
2年 3年 5年 10年
-5.04 7.92 3.82 -
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017
8.00 11.26 -2.38 5.47
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017
3.79 3.96 3.53 3.32
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: John Bellows
簡 介:
投資組合經理人,分析師
經理人: Mark Lindbloom
簡 介:
投資組合經理人
經理人: Frederick Marki
簡 介:
投資組合經理人及亞洲(不含日本)投資主管
經理人: S. Kenneth Leech
簡 介:
投資長
經理人: Julien A. Scholnick
簡 介:
投資組合經理人