美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
最新淨值 2026/05/29
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
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最新淨值
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近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/04/30)
投資國家(%) (2026/04/30)
3年年化風險統計(2026/04/30)
Beta係數
0.92%
夏普係數
0.67%
主要投資標的(%) (2026/04/30)
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent Plc
5.13%
安特吉 (美國 公用事業) Entergy Corporation
5.01%
TC能源 (加拿大 能源) Tc Energy Corporation
4.39%
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink Se
3.90%
加拿大國家鐵路公司 (加拿大 工業) Canadian National Railway Company
3.84%
星座能源 (美國 公用事業) Constellation Energy Corporation
3.81%
中心點電力公司 (美國 公用事業) Centerpoint Energy, Inc.
3.81%
法國巴黎機場 (法國 工業) Aeroports De Paris
3.74%
法羅里奧 (西班牙 工業) Ferrovial N.V.
3.48%
法蘭克福機場管理公司 (德國 工業) Fraport Ag
3.47%
