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股票型 得獎基金 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/15
22.06 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.16 / 0.73%
近1年最高淨值 2025/10/15
22.06
近1年平均淨值
19.75
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2025/10/15
22.06 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.16 / 0.73%
近1年
最高淨值
22.06 (2025/10/15)
近1年
平均淨值
19.75
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 6.26 | 2.77 | 8.11 | 33.04 | 41.18 | 72.17 | 98.69 | 11.20 |
原幣別 | 1.84 | 11.96 | 12.25 | 40.90 | 47.06 | 63.60 | 114.66 | 19.61 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 6.26 |
| 6個月 | 2.77 |
| 1年 | 8.11 |
| 2年 | 33.04 |
| 3年 | 41.18 |
| 5年 | 72.17 |
| 10年 | 98.69 |
| 年初至今 | 11.20 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.84 |
| 6個月 | 11.96 |
| 1年 | 12.25 |
| 2年 | 40.90 |
| 3年 | 47.06 |
| 5年 | 63.60 |
| 10年 | 114.66 |
| 年初至今 | 19.61 |
(至2025/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 | 6.76 | -4.16 | 11.61 | 5.31 | 25.97 | -8.09 | 18.39 | -8.53 |
| 2024 | 4.59 |
|---|---|
| 2023 | 6.76 |
| 2022 | -4.16 |
| 2021 | 11.61 |
| 2020 | 5.31 |
| 2019 | 25.97 |
| 2018 | -8.09 |
| 2017 | 18.39 |
| 2015 | -8.53 |
(資料來源：理柏)
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