股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-優股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/10/28
23.11 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.04%
近1年最高淨值 2026/02/27
25.04
近1年平均淨值
23.33
股票型
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
基金績效
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2026/10/28
23.11 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.04%
近1年
最高淨值
25.04 (2026/02/27)
近1年
平均淨值
23.33
申購請洽銷售機構
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -8.39 | -7.76 | 6.96 | 15.63 | 42.29 | 62.21 | 104.67 | 1.62 |
原幣別 | -8.32 | -7.35 | 2.42 | 14.96 | 44.31 | 41.98 | 101.55 | 0.32 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -8.39 |
| 6個月 | -7.76 |
| 1年 | 6.96 |
| 2年 | 15.63 |
| 3年 | 42.29 |
| 5年 | 62.21 |
| 10年 | 104.67 |
| 年初至今 | 1.62 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -8.32 |
| 6個月 | -7.35 |
| 1年 | 2.42 |
| 2年 | 14.96 |
| 3年 | 44.31 |
| 5年 | 41.98 |
| 10年 | 101.55 |
| 年初至今 | 0.32 |
(至2026/09/30，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11 | 4.59 | 6.76 | -4.16 | 11.61 | 5.31 | 25.97 | -8.09 | 18.39 | -8.53 |
| 2025 | 22.11 |
|---|---|
| 2024 | 4.59 |
| 2023 | 6.76 |
| 2022 | -4.16 |
| 2021 | 11.61 |
| 2020 | 5.31 |
| 2019 | 25.97 |
| 2018 | -8.09 |
| 2017 | 18.39 |
| 2015 | -8.53 |
(資料來源：理柏)
