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債券型 美國複合債券基金
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
71.95 澳幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.22 / -0.3%
近1年最高淨值 2023/04/25
78.57
近1年平均淨值
74.75
債券型
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美國複合債券基金
最新淨值
2024/04/18
71.95 澳幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.22 / -0.3%
近1年
最高淨值
78.57 (2023/04/25)
近1年
平均淨值
74.75
債券配置 (2024/02/29)
最低殖利率 (註1)
5.85%
平均存續期間
6.93 years
平均到期年限
13.19 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
47.36%
AA
5.05%
A
17.83%
BBB
21.21%
BB
5.29%
B
1.43%
CCC
1.86%
CC
0.45%
C
0.04%
D
0.13%
現金及約當現金
-0.66%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.27%
夏普係數
-0.71%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.47%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000%
1.45%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 7.7500% Mat 11/23/2034
1.29%
GENNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat 03/01/2052
1.12%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047
0.91%
美國公債 (美國 政府債) UNITED STATES TREASURY INFLATI 1.1250% Mat 01/15/2033
0.85%
聯邦住宅貸款抵押公司 (美國 機構債) FHLMC 30YR POOL RA6694 2.0000% Mat 01/01/2052
0.70%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 11/15/2043
0.68%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 02/31 4.25 4.2500%
0.67%
GENNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) GNMA II 30YR POOL MA7192 2.0000% Mat 02/20/2051
0.61%
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