美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
最新淨值 2026/04/13
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/10/28
近1年平均淨值
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
美國複合債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/02/28)
最低殖利率 (註1)
4.72%
平均存續期間
6.21 years
平均到期年限
9.21 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/02/28)
投資國家(%) (2026/02/28)
主要幣別分配(%) (2026/02/28)
債信評等(%) (2026/02/28)
AAA
12.92%
AA
45.37%
A
14.46%
BBB
20.87%
BB
4.08%
B
0.62%
CCC
1.86%
未評等
0.12%
現金及約當現金
-0.29%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2026/02/28)
Beta係數
1.2%
夏普係數
-0.12%
主要投資標的(%) (2026/02/28)
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
1.49%
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0380% Mat 10/25/2037
1.34%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 3.5% 01/01/50
1.20%
FANNIE MAE房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA TBA MAR 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049
1.09%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041
1.02%
(美國 商用不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060
1.01%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049
0.94%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030
0.93%
(美國 不動產抵押信託) Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9774% Mat 07/25/2057
0.90%
波士頓地產 (美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029
0.87%
