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美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金

美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/28

655.01 南非幣

淨值漲跌/漲跌幅

0.30 / 0.05%

近1年最高淨值 2023/07/31

677.09

近1年平均淨值

656.66
債券型

美盛西方資產全球多重策略基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金

最新淨值

2024/03/28
655.01 南非幣

淨值漲跌/

漲跌幅

0.30 / 0.05%

近1年

最高淨值

677.09 (2023/07/31)

近1年

平均淨值

656.66

債券配置 (2024/02/29)

最低殖利率 (註1)

6.5%

平均存續期間

4.4 years

平均到期年限

6.45 years

平均債信評等 (註2)

BBB+

(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等;若只有一家信評機構給予評級,則採用該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位,但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。

投資產業(%) (2024/02/29)

投資國家(%) (2024/02/29)

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA

26.42%

AA

1.33%

A

6.49%

BBB

26.48%

BB

19.71%

B

9.61%

CCC

2.29%

C

0.34%

D

0.11%

未評等

0.13%

現金及約當現金

7.09%

3年年化風險統計(2024/02/29)

Beta係數

42.52%

夏普係數

-0.51%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/2025

4.98%

(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027

4.90%

(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 04/24 2 2.0000%

2.59%

(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%

2.40%

(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 11/15/2031

1.93%

(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42

1.80%

(波蘭 政府債及國庫券) POLAND 1.75% 04/25/32

1.75%

(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026

1.69%

(墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029

1.65%

(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 4.1250% Mat 11/15/2032

1.37%

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