最新淨值 2024/03/28
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
最低殖利率 (註1)
6.5%
平均存續期間
4.4 years
平均到期年限
6.45 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等;若只有一家信評機構給予評級,則採用該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位,但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
AAA
26.42%
AA
1.33%
A
6.49%
BBB
26.48%
BB
19.71%
B
9.61%
CCC
2.29%
C
0.34%
D
0.11%
未評等
0.13%
現金及約當現金
7.09%
Beta係數
42.52%
夏普係數
-0.51%
(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/2025
4.98%
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027
4.90%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 04/24 2 2.0000%
2.59%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%
2.40%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 11/15/2031
1.93%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.80%
(波蘭 政府債及國庫券) POLAND 1.75% 04/25/32
1.75%
(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026
1.69%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029
1.65%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 4.1250% Mat 11/15/2032
1.37%