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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/05/27
基金規模 9仟萬美元
最近一年高點 9.44 (2019/04/17)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 13.21(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 兼顧價格低估與高股利的投資題材
持股擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外,同時積極追求高股利的投資機會。
● 看好歐洲高股利優勢
歐洲企業平均股利率與股利支付比例較美日等成熟國家高,加上價值面與政策改革等優勢,目前相對大盤加碼歐洲(2019/9月)。
● 循環與防禦產業兼備,側重『醫能金通』四大主軸
因應景氣循環變化彈性調整配置,看好金融與能源股評價面優勢,加碼醫療與通訊服務可受惠創新趨勢與抗景氣循環的特性(2019/9月)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
8.99 1.16 -2.92 -0.93
2年 3年 5年 10年
-2.59 14.84 8.17 35.50
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-14.24 20.42 3.56 -6.17 -4.40
2013 2012 2011 2010 2009
24.33 16.24 -10.21 0.78 31.51
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $60,831$118,114
3年5年
$181,405$312,793
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 彼德‧溫赫斯特
簡 介:
彼德‧溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士,擁有CFA財務分析師執照,同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁,並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業,並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。

加入坦伯頓基金集團之前,於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職,也曾於澳洲MLC壽險公司擔任精算師職務。
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