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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/05/27
基金規模 9仟9佰萬美元
最近一年高點 9.58 (2020/01/02)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 13.27(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 兼顧價格低估與高股利的投資題材
持股擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外,同時積極追求高股利的投資機會。
● 看好歐洲高股利優勢
歐洲企業平均股利率與股利支付比例較美日等成熟國家高,加上價值面與政策改革等優勢,目前相對大盤加碼歐洲(2020/1月)。
● 循環與防禦產業兼備,側重『醫能金通』四大主軸
因應景氣循環變化彈性調整配置,看好金融與能源股評價面優勢,加碼醫療與通訊服務可受惠創新趨勢與抗景氣循環的特性(2020/1月)。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-4.57 -0.16 1.00 2.47
2年 3年 5年 10年
-7.34 8.48 8.89 37.96
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
16.91 -14.24 20.42 3.56 -6.17
2014 2013 2012 2011 2010
-4.40 24.33 16.24 -10.21 0.78
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,963$117,901
3年5年
$178,883$310,823
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 蔡文勇
簡 介:
‧ 蔡文勇先生,坦伯頓資產管理公副總裁,於2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 全球市場中主要負責汽車零組件(消費耐久財)與機械(工業)產業研究,並身兼亞洲區域中的香港、台灣與南非等國研究。
‧ 加入坦伯頓基金集團前,是瑞士銀行資產管理公司的副董事,擔任亞洲新興市場基金的經理人,研究範圍以亞洲區域的銀行業與消費類股為主,也負責泰國、印尼與南韓等國研究。
‧ 曾任職德意志銀行的企業金融部資深經理,負責銷售信用相關產品予上市公司、政府機關單位與國有企業。
‧ 蔡文勇先生取得美國奧勒岡大學經濟學士學位與英國大學倫敦商學院的企業管理碩士學位,並擁有特許財務分析師(CFA) 執照。
經理人: 彼得.薩托里
簡 介:
‧現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及基金經理人,是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一,負責推動區域內事務、全球與國際投資組合中亞太市場的配置及業務成長機會。
‧在資產管理業界資歷超過29年,曾任職於首域投資、史卡德投資及瑞士信貸資產管理公司,2005年創立Treasury亞洲資產管理公司,2014年該公司被日興資產管理併購後,彼得.薩托里持續在公司內擔任亞洲股票團隊主管,2019年十月加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧於澳洲皇家墨爾本理工大學(RIMT)取得商業學士學位,並於澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士學位。
‧是澳洲金融服務業協會(FINSIA)的會員。
經理人: 王瓊安
簡 介:
‧ 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓基金集團全球股票投資團隊副總裁,並擔任基金經理人以及證券分析師。
‧ 全球市場中主要負責電信設備與亞洲區銀行產業研究,並身兼亞洲區域中的香港與中國等國研究。
‧ 加入坦伯頓基金集團前,為瑞士信貸第一波士頓研究分析師,研究範圍以亞洲區域的綜合性企業(Conglomerates)為主。
‧ 先前曾在國民西敏證券(NatWest Securities)與巴克萊德勝亞洲有限公司(Barclays de Zoete Wedd Asia)擔任研究分析師;分別負責中國/香港綜合性企業、亞洲電信公司的研究以及中國/香港股票分析。
‧ 於劍橋大學岡維爾與凱斯學院取得經濟學碩士學位,並擁有特許財務分析師(CFA)執照。
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