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| 基金註冊地 | 盧森堡 | |||
| 基金成立日 | 2005/05/27 | |||
| 基金規模 | 9仟9佰萬美元 | |||
| 最近一年高點 | 9.58 (2020/01/02) | |||
| 基金類型 | 股票型 | |||
| 投資標的 | 股票 | |||
| 波動風險 | 13.27(理柏三年期原幣別) | |||
| 基金風險等級 | RR3(穩健型) | |||
| 公告訊息 | ||||
| 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 | ||||
● 兼顧價格低估與高股利的投資題材
持股擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外，同時積極追求高股利的投資機會。
● 看好歐洲高股利優勢
歐洲企業平均股利率與股利支付比例較美日等成熟國家高，加上價值面與政策改革等優勢，目前相對大盤加碼歐洲(2020/1月)。
● 循環與防禦產業兼備，側重『醫能金通』四大主軸
因應景氣循環變化彈性調整配置，看好金融與能源股評價面優勢，加碼醫療與通訊服務可受惠創新趨勢與抗景氣循環的特性(2020/1月)。
| 累積報酬率% | |||||
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
| -4.57 | -0.16 | 1.00 | 2.47 | ||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| -7.34 | 8.48 | 8.89 | 37.96 | ||
| (台幣別，至2020/01/31，資料來源：理柏) | |||||
| 單年報酬率%(含息) | ||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 16.91 | -14.24 | 20.42 | 3.56 | -6.17 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| -4.40 | 24.33 | 16.24 | -10.21 | 0.78 |
| (原幣別，資料來源：理柏) | ||||
| 定期定額累積投資成果 | |||||
| 1年 | 2年 | ||||
| 累積金額 | $59,963 | $117,901 | |||
| 3年 | 5年 | ||||
| $178,883 | $310,823 | ||||
| (每月投資新台幣5000元，至2020/01/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。) | |||||
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