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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 4億4仟2佰萬美元
最近一年高點 21.39 (2020/01/17)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 18.55(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
側重歐美大型績優股

美歐股市比重合計逾八成,經理團隊看好美國基本面優勢,現階段美國比重約五成,並精選歐亞跨國企業(2020/6月)。

兼顧成長與防禦性

側重金融、科技及能源等循環性產業,精選基本面穩健增長但評價面相對便宜的機會,防禦類股側重醫療與通訊服務類股,看好全球人口老化趨勢與新藥審核題材,以及網路平台結合科技創新趨勢下的投資商機(2020/6月)。

秉持互利哲學的深度價值投資策略,三大投資主軸

包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券,互利投資哲學透過「由下而上」精選個股,在市場震盪環境中發掘股價被錯殺的投資標的。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-24.06 9.21 -24.06 -21.07
2年 3年 5年 10年
-18.43 -18.75 -13.16 34.44
(台幣別,至2020/06/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
22.76 -13.81 11.43 9.40 -6.18
2014 2013 2012 2011 2010
-3.43 26.86 14.72 -6.96 9.15
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $51,607$100,739
3年5年
$149,562$255,473
(每月投資新台幣5000元,至2020/06/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.00%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 彼得‧蘭格曼
簡 介:
彼得‧蘭格曼現任互利系列董事長、總裁及執行長,也是互利系列基金領導經理人。互利系列成立於1949年,長期追求價值投資機會乃其正字標記。他們四處搜尋具有價值投資機會,並採取如同公司所有權人的思維與運作模式來縮減風險。1996年互利系列加入富蘭克林坦伯頓基金集團,藍格曼先生亦擔任富蘭克林價值集團聯合領導人,成為旗下富蘭克林系列及互利系列價值投資研究團隊的最高負責人。

蘭格曼先生於1986年6月加入富蘭克林互利顧問公司的前身-海娜證券公司,1998年起擔任互利系列執行長,並於2001年成為基金董事會董事長。2002年離開前還擔任紐澤西投資管理部門的總監,負責管理員工退休基金,並於2005年重新加入互利系列。1986年之前,蘭格曼先生在Weil, Gotshal & Manges公司任職,該公司以全美一流擅長大型企業破產與重整的投資機構著稱。

蘭格曼先生以優異成績畢業於耶魯大學,取得俄羅斯研究學士學位,並獲得紐約大學商管學院會計碩士,以及史丹佛大學法學院博士學位。蘭格曼先生是霍普金斯學校New Heaven信託委員會一員,並曾擔任紐澤西州西奈神廟總裁及董事會成員。
經理人: 克里斯汀˙科雷亞
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監,擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
‧ 2003年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前,曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析,有超過10年以上的投資經驗。
‧ 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位,取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位,畢業於哈佛法學院,並擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 提摩西.蘭金
簡 介:
‧ 2010年重新加入互利系列投資團隊,現任研究分析師,負責全球能源產業研究,先前曾於1997-2004年期間任職於互利系列團隊。
‧ 在投資管理產業領域的經驗約17年,其中七年擔任互利系列分析師以及助理經理人。重新加入互利系列團隊之前,在側重於北美中小型企業投資的私人投資公司Blue Harbour Group, LLC擔任常務董事。
‧ 在1997年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任格裏肯豪斯(Glickenhaus & Co)資產管理公司的股票分析師。
‧ 取得哥倫比亞大學城市發展與經濟學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照。
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