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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 5億4仟9佰萬美元
最近一年高點 23.68 (2021/06/04)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 21.02(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
經理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
14.91 0.52 11.14 27.14
2年 3年 5年 10年
8.49 6.02 19.78 72.15
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2020 2019 2018 2017 2016
-5.39 22.76 -13.81 11.43 9.40
2015 2014 2013 2012 2011
-6.18 -3.43 26.86 14.72 -6.96
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $67,943$139,894
3年5年
$205,623$339,355
(每月投資新台幣5000元,至2021/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 克里斯汀‧科雷亞
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監,擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
‧ 2003年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前,曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析,有超過10年以上的投資經驗。
‧ 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位,取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位,畢業於哈佛法學院,並擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 卡翠娜‧達利
簡 介:
‧ 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股,涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。
‧ 在2002年加入互利系列之前,曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師,1995年至2001年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職,擔任資深經理一職,擅長企業評價與訴訟諮詢業務。
‧ 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位,並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位,且同時擁有商業學士學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。
經理人: 提摩西.蘭金
簡 介:
‧ 2010年重新加入互利系列投資團隊,現任研究分析師,負責全球能源產業研究,先前曾於1997-2004年期間任職於互利系列團隊。
‧ 在投資管理產業領域的經驗約17年,其中七年擔任互利系列分析師以及助理經理人。重新加入互利系列團隊之前,在側重於北美中小型企業投資的私人投資公司Blue Harbour Group, LLC擔任常務董事。
‧ 在1997年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任格裏肯豪斯(Glickenhaus & Co)資產管理公司的股票分析師。
‧ 取得哥倫比亞大學城市發展與經濟學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照。