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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2010/09/30
基金規模 8億6仟2佰萬美元
最近一年高點 11.56 (2019/10/04)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 1.96(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保,與美國政府同為AAA債信等級。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
GNMA等機構住宅房貸抵押證券2019年第一季流通規模達7.4兆美元(據美國證券業及金融市場協會,2019/11),足見 GNMA等機構住宅房貸抵押證券的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
投資超過1000檔GNMA來分散單一債券風險。提供投資人一個風險較低的優質選擇。
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎。(註:資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,統計至2012/3/15,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
4.09 -1.08 1.86 5.31
2年 3年 5年 10年
5.50 -0.17 5.96 -
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-0.18 0.09 0.27 0.18 3.80
2013 2012 2011 - -
-2.14 1.13 6.08 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 0.65%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 保羅‧維克
簡 介:
‧ 保羅‧維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。

‧ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。

‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師,長達八年,從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員,隨後轉入參與產品的建構。

‧ 1996~2000年間,擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師,致力於資產擔保證券研究。

‧ 擁有紐約大學財金學士學位。
經理人: 尼爾‧杜拉夫
簡 介:
‧ 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員,負責房貸及資產擔保證券交易及分析。
‧ 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於紐約大學取得學士學位。
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