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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 5.22 2.97 4.51 6.71
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 6.62 -0.14 9.95 -
年平均 3.26 -0.05 1.91 -
(台幣別,至2019/07/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
6.08 1.13 -2.14 3.80 0.18
2016 2017 2018 - -
0.27 0.09 -0.18 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2010/09/30
基金規模 7億4仟2佰萬美元
最新淨值 11.48 (2019/08/20)
最近一年高點 11.48 (2019/08/20)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 1.91 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2 (保守型)
公告訊息
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基金特色

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保,與美國政府同為AAA債信等級。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
GNMA等機構住宅房貸抵押證券2019年第一季流通規模達7.3兆美元(據美國證券業及金融市場協會,2019/5),足見 GNMA等機構住宅房貸抵押證券的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
投資超過1000檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年原幣波動風險僅1.87﹪(2019/5月),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎。(註:資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,統計至2012/3/15,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。

交易須知
手續費 1.5%
管理費 0.65%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
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經理人簡介
經理人: 羅傑‧貝斯頓
簡 介:
羅傑‧貝斯頓 (Roger Bayston) 為維吉尼亞大學社會科學學士,以及加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士,擁有財務分析師執照,並且為舊金山證券分析師以及投資管理研究協會 (AIMR)的會員。貝斯頓先生於 1991年加入富蘭克林,目前負責指導政府債、房地產抵押債、投資等級公司債以及資產抵押證券的研究與交易,目前擔任富蘭克林投資顧問公司資深副總裁暨富蘭克林私人帳戶與固定收益型基金資深經理人。
經理人: 保羅‧維克
簡 介:
‧ 保羅‧維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。

‧ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。

‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師,長達八年,從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員,隨後轉入參與產品的建構。

‧ 1996~2000年間,擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師,致力於資產擔保證券研究。

‧ 擁有紐約大學財金學士學位。
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