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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2014/09/15
基金規模 17億8仟萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 12.63 (2021/11/16)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 股票、債券混合
波動風險 5.89(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 2.050%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
0.54 2.23 -0.37 -0.34
2年 3年 5年 10年
6.47 -1.68 5.71 -
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
1.97 5.99 6.28 -2.87 5.49
2016 2015 - - -
3.02 -0.48 - - -
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $60,306$121,827
3年5年
$181,313$305,008
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 布魯克斯.里奇
簡 介:
‧ 布魯克斯.里奇(Brooks Ritchey)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人。
‧ 為K2團隊投資組合建構主管及資深董事總經理、同時為富蘭克林坦伯頓解決方案的投資解決團隊總監及資深副總裁、富蘭克林坦伯頓解決方案全球投資委員會(GIC)的共同主席,並領導投資組合檢視及投資解決管理團隊(PRISM)。
‧ 布魯克斯.里奇與各團隊合作,分析市場和總體經濟局勢、決定戰略性資產配置、管理絕對報酬及風險重疊投資組合。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾任職於紐約證券交易所、Conklin, Cahill &Co.公司,亦曾管理多檔多重資產共同基金及對沖基金投資組合的成功經驗,並於2005年加入K2 Advisors公司。
‧ 里奇先生於1982年畢業於富蘭克林.馬歇爾學院。
經理人: 羅伯特.克里斯汀
簡 介:
‧ 羅伯特.克里斯汀(Robert Christian)先生為富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金經理人,為資深董事總經理及投資研究主管。
‧ 2010年五月加入K2 Advisors公司。
‧ 自1990~1995年任職於美國大通曼哈頓期貨公司的全球策略師及交易員開始,之後有期貨交易、基金經理人、研究員、計量交易等多項工作經驗,也曾為多檔基金的投資組合顧問,包括得獎基金FRM Sigma。
‧ 1985年取得史丹佛大學生物及經濟學系學士學位,1990年取得紐約大學Stern商學院之金融企管碩士學位。
經理人: 安東尼.薩諾拉
簡 介:
‧ 現任資深副總裁兼投資組合經理,於2014年10月加入K2顧問公司。
‧ 1994年進入金融服務產業,加入K2顧問公司之前,曾擔任花旗銀行投資組合經理人、Scudder Kemper 投資公司創投事業的副總裁、安聯對沖基金的投資委員會成員與策略主管,及北方信託的資深副總裁。
‧ 主要研究包括: 風險管理、投資組合建置與選擇、全球股票對沖策略、事件驅動策略和商品交易。
‧ 擁有紐約市立大學柏魯克分校(Bernard M. Baruch College)的會計學士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)及美國期貨協會執照(NFA Series 3 license)。