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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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基金資料
基金註冊地 台灣
基金成立日 2016/05/18
基金規模 3億5仟3佰萬新台幣 (2022/04/30)
最近一年高點 12.70 (2021/09/03)
基金類型 多重資產型
投資標的 以全球股票、債券、REITs為主要投資範疇
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.80%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣)
保管費 0.26%
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-5.29 -0.51 -4.79 -2.80
2年 3年 5年 10年
12.69 1.74 5.61 -
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
經理人簡介
經理人: 王棋正
簡 介:
學歷:英國牛津大學MBA

經歷:
‧富蘭克林華美策略高股息基金經理人
‧富蘭克林華美多重資產收益基金經理人
‧富蘭克林華美全球成長基金經理人
‧大和國泰證券投資研究部研究員
‧金融風險管理分析師(FRM)