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基金資料
基金註冊地 愛爾蘭
基金成立日 2009/02/06
基金規模 3億5仟6佰萬美元
最近一年高點 124.44 (2020/12/17)
基金類型 債券型
投資標的 主要投資於全球各類型債券,主要涵蓋全球政府債、投資級及高收益公司債、不動產抵押債等
波動風險 8.19(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 0.00%
經理費 0.400%
最低申購金額(原幣) 單筆:1500萬(美元)
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.34 2.39 2.22 -0.06
2年 3年 5年 10年
-1.52 9.88 10.02 44.76
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
6.53 13.23 -4.09 7.57 13.04
2015 2014 2013 2012 2011
-4.47 2.98 -2.33 11.09 2.88
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
3.94 5.01 4.98 4.22 4.90
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: Ian R. Edmonds
簡 介:
投資組合經理人