最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/12/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
最低殖利率 (註1)
6.41%
平均存續期間
4.51 years
平均到期年限
6.46 years
平均債信評等 (註2)
BBB+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等;若只有一家信評機構給予評級,則採用該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位,但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。
AAA
26.23%
AA
1.34%
A
6.63%
BBB
27.26%
BB
19.36%
B
9.04%
CCC
2.77%
C
0.33%
D
0.11%
未評等
0.14%
現金及約當現金
6.79%
Beta係數
44.17%
夏普係數
-0.45%
(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/2025
4.93%
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027
4.84%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 04/24 2 2.0000%
2.57%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%
2.39%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 11/15/2031
1.92%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.79%
(波蘭 政府債及國庫券) POLAND 1.75% 04/25/32
1.72%
(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026
1.67%
(墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029
1.67%
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 4.1250% Mat 11/15/2032
1.36%